ราคาทองคำเตรียมบวกรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ จับตานโยบายเฟดและความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันศุกร์ แต่ยังคงอยู่ในทิศทางที่จะบันทึกการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงการชั่งน้ำหนักระหว่างแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง กับแรงกดดันจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น

ข้อมูลจาก Investing.com ณ เวลา 21:35 ET (01:35 GMT) ระบุว่า ราคาทองคำสปอต (XAU/USD) ลดลง 0.2% สู่ระดับ $4,042.72 ต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาทองคำล่วงหน้าทรงตัวที่ $4,044.92 ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมรายสัปดาห์ ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาแล้วประมาณ 0.8%

ปัจจัยหนุนและปัจจัยกดดันในตลาด

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

ราคาทองคำได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หลังจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น โดยกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย 2 ลำในทะเลแดง นอกจากนี้ The New York Times รายงานว่าอิหร่านได้ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงที่สหรัฐฯ สนับสนุน ซึ่งลดความหวังในการคลี่คลายความขัดแย้งในระยะสั้น

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ กดดันราคาทองคำ

Ad

ในทางกลับกัน ราคาทองคำเผชิญแรงกดดันจากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาด โดยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ระดับ 187,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษ ข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 และเสริมความกังวลว่าเฟดอาจต้องคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

มุมมองนักวิเคราะห์

ตลาดกำลังประเมินโอกาสประมาณ 34% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก Nomura คาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในการประชุมครั้งนี้

โทนี ซีคามอร์ นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสจาก IG กล่าวว่า การปรับตัวลงของทองคำล่าสุดสะท้อนแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า และความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลดลง อย่างไรก็ตาม เขามองว่าภาพรวมทางเทคนิคของทองคำยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีสัญญาณการสร้างฐานเหนือระดับต่ำสุดของเดือนมิถุนายนที่ $3,942

ซีคามอร์ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากราคาสามารถเคลื่อนไหวเหนือระดับสูงสุดของต้นเดือนกรกฎาคมที่ $4,202 ได้อย่างยั่งยืน จะเป็นสัญญาณบวกและเปิดทางไปสู่เป้าหมายถัดไปที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน บริเวณ $4,495