ราคาทองคำทรงตัวใกล้ $4,400 จับตาข้อมูลจ้างงานสหรัฐฯ แกร่ง-ตะวันออกกลางตึงเครียด หนุนคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ย

ราคาทองคำเคลื่อนไหวทรงตัวใกล้ระดับ $4,400 ต่อออนซ์ในวันจันทร์ ท่ามกลางปัจจัยที่ขัดแย้งกันระหว่างข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาด และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ปะทุขึ้นอีกครั้งในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งทั้งสองปัจจัยต่างส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้า

ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา 8:48 น. ตามเวลาประเทศไทย ราคาทองคำสปอต (XAU/USD) ซื้อขายเกือบคงที่ที่ $4,426.93 ต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ $4,473.66 ต่อออนซ์

ปัจจัยหนุนและกดดันตลาด

ราคาทองคำกำลังเผชิญแรงกดดันจากสองทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน ทำให้นักลงทุนต่างจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางนโยบายการเงินของเฟด

ข้อมูลจ้างงานสหรัฐฯ หนุนเฟดขึ้นดอกเบี้ย

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่ง ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่อัตราการว่างงานยังคงมีเสถียรภาพ ข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 15-16 กันยายนนี้

ขณะนี้นักลงทุนในตลาดให้น้ำหนักโอกาสที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนสูงถึงประมาณ 60% การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะทำให้สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจกว่าทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในตัวเอง นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อทองคำ เนื่องจากทำให้ราคาทองคำซึ่งซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์มีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น

ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซ

Ad

สถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง หลังมีรายงานว่าอิหร่านได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำและเรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ ในช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อตอบโต้การกระทำของสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลต่อความปลอดภัยในการขนส่งพลังงานผ่านเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญนี้

ความขัดแย้งนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นใกล้ระดับ $97 ต่อบาร์เรล ซึ่งอาจกระตุ้นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อให้สูงขึ้น และอาจทำให้เฟดต้องดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ

แนวโน้มและมุมมองทางเทคนิค

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทองคำมีความผันผวนและเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ $4,400 โดยปิดตลาดสัปดาห์ก่อนที่ $4,429 ลดลงเล็กน้อย 0.6% ซึ่งสะท้อนความไม่แน่นอนของนักลงทุนต่อนโยบายของเฟด

ในทางเทคนิค ราคาทองคำได้ปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (ประมาณ $4,526) ซึ่งถือเป็นสัญญาณลบในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม นายโทนี ไซคามอร์ นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสจาก IG Group ให้ความเห็นว่า การหลุดแนวรับดังกล่าวยังไม่เปลี่ยนมุมมองของเขาในระยะกลางที่ว่าราคาทองคำได้สร้างฐานแล้วบริเวณ $3,942 เมื่อปลายเดือนมิถุนายน และยังคงแนะนำให้เข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว โดยคาดว่าราคาจะมุ่งหน้าสู่ระดับ $5,000 ได้ในที่สุด

สำหรับสัปดาห์นี้ นักลงทุนจะให้ความสนใจไปที่การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญอีกหนึ่งชุดที่จะบ่งชี้ทิศทางการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟด