Story
ราคาทองคำฟื้นตัว ขานรับราคาน้ำมันและบอนด์ยีลด์ร่วง ช่วยคลายกังวลเงินเฟ้อ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ ฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงก่อนหน้าของสัปดาห์ ปัจจัยหนุนหลักมาจากการร่วงลงของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปเมื่อช่วงกลางสัปดาห์
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา 21:28 ET (01:28 GMT) จาก Investing.com ระบุว่า:
- ราคาทองคำตลาดสปอต (XAU/USD) เพิ่มขึ้น 0.5% สู่ระดับ $4,361.31 ต่อออนซ์
- สัญญาทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) ซื้อขายเกือบทรงตัวที่ $4,399.87 ต่อออนซ์
- ราคาโลหะเงิน (XAG/USD) เพิ่มขึ้น 1% สู่ระดับ $65.88 ต่อออนซ์
ปัจจัยหนุนจากการคลายตัวของเงินเฟ้อ
ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังจากปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ในวันพฤหัสบดี โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Treasury yields) ที่ปรับตัวลดลงทั่วทั้งกระดาน หลังจากที่พุ่งสูงขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อตอบรับการตัดสินใจของเฟดที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% การปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนช่วยลดแรงกดดันต่อทองคำ เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย
นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่ลดลงติดต่อกันเป็นวันที่สามยังช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังแนวโน้มการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลางคลี่คลายลง โดยซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะสามารถกลับมาส่งน้ำมันผ่านท่อส่งที่สำคัญได้ในไม่กี่วันข้างหน้า
นโยบายเฟดยังคงเป็นแรงกดดัน
Adแม้จะมีการฟื้นตัว แต่แนวโน้มนโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟดยังคงเป็นปัจจัยกดดันสำคัญสำหรับตลาดทองคำ ถ้อยแถลงของนายเควิน วอร์ช ประธานเฟด ได้ส่งสัญญาณว่าตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้ และอาจมีอีกสองครั้งในปี 2027
แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในระยะยาวถือเป็นความท้าทายต่อทองคำ เนื่องจากจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน และมักจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น ซึ่งทำให้ทองคำมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือครองสกุลเงินอื่น
ความเชื่อมั่นนักลงทุนกลับมา
การดีดตัวขึ้นในวันพฤหัสบดีได้ผลักดันให้ราคาทองคำกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (100-day moving average) ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้โมเมนตัมเชิงบวกในทางเทคนิค ข้อมูลจาก Bloomberg ยังแสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังคงเพิ่มการลงทุนในทองคำ โดยกองทุน ETF ที่ลงทุนในทองคำมีเงินทุนไหลเข้าสุทธิต่อเนื่อง
นักวิเคราะห์จาก ANZ ตั้งข้อสังเกตว่า ความต้องการออปชัน (options) ในกองทุน ETF ทองคำขนาดใหญ่ยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งชี้ให้เห็นว่านักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นในปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำในระยะยาว แม้จะมีความคาดหวังว่านโยบายการเงินจะยังคงตึงตัวต่อไป
Read next
More on สินค้าโภคภัณฑ์
รายงานจาก EIA ระบุว่า ปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิด ขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น
ข้อมูลล่าสุดจาก EIA ระบุว่า ปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ท่ามกลางความต้องการที่อ่อนตัวลง
UBS ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันเบรนท์สิ้นปีเป็น 110 ดอลลาร์ เนื่องจากความเสี่ยงด้านอุปทานจากตะวันออกกลาง
UBS ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์สิ้นปีเป็น 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านอุปทานที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลาง ปริมาณสินค้าคงคลังทั่วโลกที่ลดลง และต้นทุนค่าขนส่งที่สูงเป็นประวัติการณ์
อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของกาตาร์ โดยระบุว่า "รับไม่ได้"
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านปฏิเสธร่างข้อตกลงล่าสุดที่กาตาร์เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาแปดเดือน โดยกล่าวว่าแนวคิดดังกล่าว "ยอมรับไม่ได้" และส่งสัญญาณถึงภาวะชะงักงันทางการทูตที่ยังคงดำเนินต่อไป ข่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบีย
อาร์เจนตินาเตรียมคว้าส่วนแบ่งตลาดกากถั่วเหลืองในสหภาพยุโรป หลังกฎระเบียบเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าส่งผลกระทบต่อบราซิล
อุตสาหกรรมถั่วเหลืองของอาร์เจนตินากำลังเตรียมพร้อมที่จะแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกากถั่วเหลืองของสหภาพยุโรปให้มากขึ้น เนื่องจากคาดว่ากฎระเบียบต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าฉบับใหม่ของสหภาพยุโรปจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของบราซิลซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญ