Story
ราคาทองคำทรงตัวใกล้ $4,400 นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ชี้ทิศทางดอกเบี้ยเฟด
Summary
ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในวันพฤหัสบดี โดยนักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อรอการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นปัจจัยชี้นำการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุมสัปดาห์หน้า
ราคาทองคำเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี เนื่องจากนักลงทุนกำลังรอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาเพื่อประเมินทิศทางการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการประชุมสัปดาห์หน้า ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยกดดันในระยะสั้น
ข้อมูลจาก Investing.com ณ เวลา 20:43 ET (00:43 GMT) ราคาทองคำสปอต (XAU/USD) ปรับตัวลง 0.1% มาอยู่ที่ $4,398.53 ต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาทองคำล่วงหน้าลดลง 0.4% สู่ระดับ $4,442.00 ต่อออนซ์
ปัจจัยกดดันและปัจจัยหนุนตลาด
ราคาทองคำเผชิญแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมักจะส่งผลลบต่อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย นอกจากนี้ ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์แตะระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างแรงกดดัน
อย่างไรก็ตาม ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง และความน่าสนใจในระยะยาวในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย (safe-haven) และเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ซึ่งช่วยจำกัดการปรับตัวลดลงของราคา
จับตาข้อมูลเงินเฟ้อและทิศทางเฟด
Adขณะนี้นักลงทุนในตลาดกำลังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันศุกร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญก่อนการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในสัปดาห์หน้า
ข้อมูลจากตลาดสวอป (Swaps market) บ่งชี้ว่า นักลงทุนคาดการณ์ความน่าจะเป็นประมาณ 65% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งการขึ้นดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ
มุมมองทางเทคนิคและอุปสงค์จากนักลงทุน
โทนี ไซคามอร์ นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสจาก IG กล่าวว่า ทองคำยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200-day moving average) ที่ระดับประมาณ $4,537 ซึ่งโลหะมีค่าจำเป็นต้องกลับไปยืนเหนือระดับดังกล่าวเพื่อเป็นสัญญาณว่าการปรับฐานจากจุดสูงสุดที่ $4,697 ได้สิ้นสุดลงแล้ว และแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมได้กลับมาอีกครั้ง
ในขณะเดียวกัน อุปสงค์จากนักลงทุนยังคงแข็งแกร่ง โดยสภาทองคำโลก (World Gold Council) รายงานว่า กองทุน ETF ทองคำทั่วโลกมีเงินทุนไหลเข้าถึง 18,000 ล้านดอลลาร์ ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นการไหลเข้ารายเดือนสูงสุดเป็นอันดับสองเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ปริมาณทองคำในครอบครองเพิ่มขึ้น 121 ตัน สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,189 ตัน
Read next
More on สินค้าโภคภัณฑ์
การประชุมสุดยอดสหรัฐฯ-จีน จะหารือเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญในภาคเกษตรกรรมและพลังงาน
คาดว่าการประชุมที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขข้อพิพาททางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ ภาษีพลังงานของจีน และการจัดหาวัตถุดิบหายากที่สำคัญ
ซิตี้เตือนว่านโยบายแข็งกร้าวของเฟดอาจคุกคามการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์
รายงานล่าสุดจาก Citi Research เตือนว่า นโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจกดดันตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ และทำให้เศรษฐกิจโดยรวมพึ่งพาการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างอันตราย
คณะกรรมการบริหารของ Petrobras อนุมัติการเข้าร่วมโครงการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลของรัฐบาล
บริษัทน้ำมันของรัฐบาลบราซิลอย่างเปโตรบราส จะเข้าร่วมโครงการใหม่ของรัฐบาลที่ให้เงินอุดหนุนดีเซลลิตรละ 1.00 เรียล ซึ่งเป็นมาตรการที่มุ่งเป้าไปที่การรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมาถึง
ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง หลังจีนเรียกร้องให้อิหร่านลดการโจมตีโรงงานของซาอุดีอาระเบียโดยกลุ่มฮูตี
ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าลดลงในวันศุกร์ หลังจากมีรายงานว่าจีนตามคำขอของซาอุดีอาระเบีย กดดันอิหร่านให้ควบคุมการโจมตีของกลุ่มฮูตี ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลด้านอุปทานจากสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง อย่างไรก็ตาม การหยุดชะงักของท่อส่งและข้อจำกัดในการกลั่นยังคงสนับสนุนตลาดอยู่