Story
ราคาทองคำปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ยังทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน หลังราคาน้ำมันและบอนด์ยีลด์อ่อนตัว
ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันพุธ หยุดสถิติการปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 4 วันทำการ แต่ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากการอ่อนตัวลงของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
ตามข้อมูลจาก Investing.com ณ เวลา 00:52 GMT ราคาทองคำตลาดจร (XAU/USD) ปรับตัวลง 0.5% มาอยู่ที่ $4,637.24 ต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ $4,694.04 ต่อออนซ์
อัตราผลตอบแทนและราคาน้ำมันหนุนตลาดทองคำ
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาแล้วกว่า 7% โดยได้แรงหนุนล่าสุดจากการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง ซึ่งช่วยคลายความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงประมาณ 5 ถึง 7 basis points ในวันอังคาร ขณะที่ราคาน้ำมันลดลงท่ามกลางความหวังว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจคลี่คลาย หลังมีรายงานว่าอิหร่านและโอมานได้เจรจาเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซ การที่ราคาน้ำมันลดลงส่งผลดีต่อทองคำ เนื่องจากต้นทุนพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเงินเฟ้อ ซึ่งการที่ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ทำให้มีความน่าสนใจน้อยลงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น
ตลาดจับตาข้อมูลเงินเฟ้อและถ้อยแถลงประธานเฟด
Adนักลงทุนกำลังจับตามองปัจจัยสำคัญ 2 ประการที่จะส่งผลต่อทิศทางราคาทองคำ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในวันพุธ และการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งสำคัญของนาย Warsh ประธานเฟด ในการประชุมประจำปีที่เมืองแจ็กสันโฮลในวันศุกร์
ข้อมูล PCE จะเป็นอีกหนึ่งมาตรวัดภาวะเศรษฐกิจและแรงกดดันเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ขณะที่ถ้อยแถลงของประธานเฟดอาจให้สัญญาณที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับมุมมองของธนาคารกลางต่อสมดุลระหว่างเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่และแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนักลงทุนที่ต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เฟดอาจปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน
กระแส "Debasement Trade" กลับมาเป็นที่สนใจ
การพุ่งขึ้นของราคาทองคำในช่วงนี้ยังทำให้กระแสการลงทุนที่เรียกว่า "Debasement Trade" กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง โดยนักลงทุนหันมาถือครองทองคำเป็นสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากหนี้ภาครัฐ นโยบายการคลัง และการเสื่อมค่าของสกุลเงินทั่วไป
ดังนั้น การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในปัจจุบันจึงมีปัจจัยขับเคลื่อนหลายอย่างทับซ้อนกัน ได้แก่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง ราคาน้ำมันที่อ่อนตัว ค่าเงินดอลลาร์ที่ทรงตัว ความกังวลด้านการคลัง และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอุปทานพลังงานในตะวันออกกลาง
Read next
More on สินค้าโภคภัณฑ์
รายงานจาก EIA ระบุว่า ปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิด ขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น
ข้อมูลล่าสุดจาก EIA ระบุว่า ปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ท่ามกลางความต้องการที่อ่อนตัวลง
UBS ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันเบรนท์สิ้นปีเป็น 110 ดอลลาร์ เนื่องจากความเสี่ยงด้านอุปทานจากตะวันออกกลาง
UBS ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์สิ้นปีเป็น 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านอุปทานที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลาง ปริมาณสินค้าคงคลังทั่วโลกที่ลดลง และต้นทุนค่าขนส่งที่สูงเป็นประวัติการณ์
อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของกาตาร์ โดยระบุว่า "รับไม่ได้"
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านปฏิเสธร่างข้อตกลงล่าสุดที่กาตาร์เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาแปดเดือน โดยกล่าวว่าแนวคิดดังกล่าว "ยอมรับไม่ได้" และส่งสัญญาณถึงภาวะชะงักงันทางการทูตที่ยังคงดำเนินต่อไป ข่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบีย
อาร์เจนตินาเตรียมคว้าส่วนแบ่งตลาดกากถั่วเหลืองในสหภาพยุโรป หลังกฎระเบียบเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าส่งผลกระทบต่อบราซิล
อุตสาหกรรมถั่วเหลืองของอาร์เจนตินากำลังเตรียมพร้อมที่จะแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกากถั่วเหลืองของสหภาพยุโรปให้มากขึ้น เนื่องจากคาดว่ากฎระเบียบต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าฉบับใหม่ของสหภาพยุโรปจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของบราซิลซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญ