กิจกรรมการซื้อขายออปชั่นของ Everpure บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในทิศทางขาขึ้นด้วยการเดิมพันระยะยาว

ตลาดออปชั่นของ Everpure Inc. (P) มีการซื้อขายคึกคักอย่างมากในวันพฤหัสบดี โดยปริมาณการซื้อขายรวมสูงถึง 19,103 สัญญา ในช่วงบ่ายต้น ๆ รูปแบบการซื้อขายบ่งชี้ว่านักลงทุนไม่ได้เพียงแค่เดิมพันกับโมเมนตัมในระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังสร้างตำแหน่งระยะยาวเพื่อหวังผลกำไรที่สูงขึ้นอีกด้วย

การเดิมพันขาขึ้นครองตลาด

ข้อมูลจากตลาดแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นโดยรวมเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยออปชั่นซื้อ (call options) มีการซื้อขายมากกว่าออปชั่นขาย (put options) ในอัตราส่วนประมาณ 2.06 ต่อ 1 โดยรวมแล้วมีการซื้อขายออปชั่นซื้อ 12,856 สัญญา เทียบกับออปชั่นขาย 6,247 สัญญา

การซื้อขายที่สำคัญที่สุดคือ Vertical Call Spread ที่กำหนดเป้าหมายการหมดอายุในวันที่ 16 ตุลาคม เทรดเดอร์รายหนึ่งดูเหมือนจะซื้อสัญญาออปชั่นซื้อที่ราคาใช้สิทธิ์ $130 จำนวน 2,380 สัญญา ในขณะเดียวกันก็ขายสัญญาออปชั่นซื้อที่ราคาใช้สิทธิ์ $140 ด้วย กลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงจำกัดนี้จะทำกำไรได้หากราคาหุ้นของ Everpure ซึ่งซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 124.18 ดอลลาร์ ปรับตัวสูงขึ้นเหนือ 130 ดอลลาร์ก่อนวันหมดอายุ

แนวคิดขาขึ้นระยะยาว

กลยุทธ์ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือกลยุทธ์ Diagonal Spread ที่เกี่ยวข้องกับออปชั่นระยะยาว โครงสร้างการซื้อขายนี้รวมถึงการซื้อ Call Option ที่ราคา 130 ดอลลาร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2027 ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2027 และการขาย Call Option ที่ราคา 145 ดอลลาร์ ในเดือนพฤษภาคม 2027 ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2027

Ad

ที่สำคัญคือ Call Option ที่ราคา 145 ดอลลาร์ ในเดือนพฤษภาคมนั้นไม่มีปริมาณการซื้อขายเปิดอยู่ก่อนการซื้อขายในวันพฤหัสบดี ซึ่งบ่งชี้ว่า 1,200 สัญญา ใน Spread นี้เป็นการวางตำแหน่งใหม่ทั้งหมด การซื้อขายที่ซับซ้อนนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่าหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไปสู่หรือเกิน 145 ดอลลาร์ ต่อหุ้นภายในกลางปี 2027

บริบทตลาดและความผันผวน

กิจกรรมการซื้อขายออปชั่นเกิดขึ้นในขณะที่หุ้นของ Everpure แสดงความแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่ง โดยทำกำไรได้ถึง 81.43% ตั้งแต่ต้นปี และแตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 131.40 ดอลลาร์ในระหว่างการซื้อขาย แม้ว่าการเดิมพันขาขึ้นจะมีบทบาทเด่น แต่ตำแหน่งขาลงที่คึกคักที่สุดเกี่ยวข้องกับสัญญา Put Option เดือนตุลาคมที่ราคาใช้สิทธิ์ 115 ดอลลาร์ จำนวน 791 สัญญา ซึ่งนักวิเคราะห์ชี้ว่าน่าจะเป็นการป้องกันความเสี่ยงสำหรับตำแหน่งซื้อระยะยาวที่มีอยู่มากกว่าการเก็งกำไรจากการลดลงของราคา

ตัวชี้วัดความผันผวนสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น เนื่องจากค่า Skew 90/110 ลดลง แสดงให้เห็นว่าค่าพรีเมียมของ Put Option ลดลงเมื่อเทียบกับ Call Option อย่างไรก็ตาม ด้วยความผันผวนโดยนัยสามเดือนที่สูงถึง 68.88% ตลาดออปชั่นจึงประเมินราคาโดยคำนึงถึงความไม่แน่นอนในระดับสูงและศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างมาก