Aktivitas Opsi Everpure Menandakan Keyakinan Bullish dengan Taruhan Jangka Panjang

Pasar opsi untuk Everpure Inc. (P) mengalami lonjakan aktivitas bullish pada hari Kamis, dengan total volume mencapai 19.103 kontrak pada awal siang hari. Pola perdagangan menunjukkan bahwa investor tidak hanya bertaruh pada momentum jangka pendek tetapi juga membangun posisi jangka panjang untuk potensi kenaikan yang signifikan.

Taruhan Bullish Mendominasi Perdagangan

Sentimen yang berlaku sangat bullish, dengan opsi call melampaui opsi put dengan rasio sekitar 2,06 banding 1, menurut data pasar. Secara total, 12.856 call diperdagangkan dibandingkan dengan 6.247 put.

Perdagangan yang paling signifikan adalah spread call vertikal yang menargetkan tanggal kadaluarsa 16 Oktober. Seorang trader tampaknya telah membeli 2.380 kontrak call dengan harga pelaksanaan $130 sambil secara bersamaan menjual call dengan harga pelaksanaan $140. Strategi risiko terdefinisi ini menghasilkan keuntungan jika harga saham Everpure, yang diperdagangkan sekitar $124,18, naik di atas $130 sebelum tanggal kadaluarsa.

Tesis Kenaikan Jangka Panjang

Strategi yang sangat menonjol adalah spread diagonal yang melibatkan opsi jangka panjang. Struktur perdagangan ini mencakup pembelian opsi beli (call option) Februari 19, 2027, $130 dan penjualan opsi beli Mei 21, 2027, $145.

Ad

Yang signifikan, opsi beli Mei $145 tidak memiliki open interest sebelum sesi Kamis, menunjukkan bahwa 1.200 kontrak dalam spread ini mewakili posisi yang sepenuhnya baru. Perdagangan kompleks ini menandakan keyakinan bahwa saham akan mengalami reli berkelanjutan menuju atau melampaui $145 per saham pada pertengahan tahun 2027.

Konteks Pasar dan Volatilitas

Aktivitas opsi terjadi ketika saham Everpure menunjukkan kekuatan yang luar biasa, mencatatkan kenaikan 81,43% year-to-date dan menyentuh level tertinggi baru dalam 52 minggu sebesar $131,40 selama sesi tersebut. Meskipun taruhan bullish mendominasi, posisi bearish paling aktif melibatkan 791 kontrak put Oktober $115, yang menurut analis kemungkinan besar merupakan lindung nilai protektif untuk posisi long yang ada daripada taruhan spekulatif pada penurunan harga.

Metrik volatilitas mendukung kecenderungan bullish, karena skew 90/110 telah menurun, menunjukkan bahwa premi untuk opsi put turun relatif terhadap call. Namun, dengan volatilitas tersirat tiga bulan yang tinggi 68,88%, pasar opsi memperhitungkan tingkat ketidakpastian yang signifikan dan potensi fluktuasi harga yang besar.