Evercore พบการซื้อหุ้นแบบออปชั่นจำนวนมากในเชิงบวก ขณะที่ราคาหุ้นแตะระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์

การซื้อขายออปชั่นที่มีปริมาณมากและกระจุกตัวสูงในหุ้น Evercore Inc. (NYSE: EVR) ได้ดึงดูดความสนใจของตลาด โดยมีเทรดเดอร์อย่างน้อยหนึ่งรายที่ทำการเดิมพันครั้งใหญ่กับการดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของหุ้น ซึ่งปัจจุบันซื้อขายอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์

เจาะลึกการซื้อขาย

ในวันอังคาร ปริมาณการซื้อขายออปชั่นใน Evercore ส่วนใหญ่เอนเอียงไปทางขาขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วน Call ต่อ Put อยู่ที่ 256 ต่อ 1 ตามข้อมูลตลาด กิจกรรมดังกล่าวถูกครอบงำโดยการซื้อขายครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียว:

• มีการซื้อขายสัญญา Call Option ราคา 280 ดอลลาร์ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2026 จำนวน 2,010 สัญญา
• จำนวนสัญญาคงค้างก่อนหน้าสำหรับสัญญานี้มีเพียง 7 สัญญา เท่านั้น ซึ่งบ่งชี้ว่านี่เป็นตำแหน่งขาขึ้นใหม่เกือบทั้งหมด
• ราคาใช้สิทธิ์ $280 สูงกว่าราคาหุ้นล่าสุดที่ $255.12 ประมาณ 10% ซึ่งหมายความว่าต้องมีการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายใน 22 วันข้างหน้าจึงจะทำกำไรจากออปชั่นได้

การซื้อขายนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าจากผู้เข้าร่วมตลาดในช่วงเวลาที่หุ้น Evercore แตะระดับต่ำสุดระหว่างวันและต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ $254.61 หุ้นลดลงกว่า 25% นับตั้งแต่ต้นปี

สัญญาณตลาดที่ขัดแย้ง

Ad

การซื้อ Call Option อย่าง aggressively นั้นขัดแย้งกับแนวโน้มขาลงที่ได้รับการยืนยันแล้วของหุ้นและตัวชี้วัดขาลงอื่นๆ ในตลาดออปชั่นโดยรวม แม้ว่าการซื้อขายนี้จะมองในแง่ดี แต่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงขาลงกำลังเพิ่มขึ้น ค่า skew 90/110 เพิ่มขึ้น หมายความว่า Put Option มีราคาแพงขึ้นเมื่อเทียบกับ Call Option ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบ่งชี้ว่าผู้เข้าร่วมตลาดกำลังประเมินความน่าจะเป็นของการลดลงเพิ่มเติมที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดพื้นฐานอาจสนับสนุนสมมติฐานขาขึ้นได้ บริษัทรายงานผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 และมูลค่าของบริษัทดูเหมือนจะต่ำ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อการเติบโต (PEG) อยู่ที่ 0.22 ตามข้อมูลจาก Investing.com นอกจากนี้ Bank of America ยังคงให้คำแนะนำ "ซื้อ" สำหรับหุ้นตัวนี้ โดยมีราคาเป้าหมายอยู่ที่ 389 ดอลลาร์

ความหมายสำหรับนักลงทุน

กิจกรรมการซื้อขายออปชั่นที่ผิดปกตินี้แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งแบบคลาสสิกระหว่างการเดิมพันขนาดใหญ่ที่เฉพาะเจาะจงกับแนวโน้มตลาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เทรดเดอร์อาจกำลังคาดการณ์ถึงปัจจัยกระตุ้นในระยะสั้น เช่น การประกาศข้อตกลงหรือการอัปเดตเชิงกลยุทธ์ ซึ่งยังไม่ได้สะท้อนอยู่ในราคาหุ้น หรืออาจเป็นการเดิมพันเก็งกำไรจากการดีดตัวขึ้นทางเทคนิคจากภาวะขายมากเกินไป

สำหรับนักลงทุน กิจกรรมนี้เน้นให้เห็นถึงความแตกแยกอย่างลึกซึ้งในความเชื่อมั่นของตลาด ในขณะที่แนวโน้มโดยรวมเป็นลบสำหรับ Evercore เทรดเดอร์รายนี้กำลังเดิมพันเป็นจำนวนมากว่าจุดต่ำสุดได้มาถึงแล้วและการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วกำลังจะเกิดขึ้น ผลลัพธ์ของการเดิมพันระยะสั้นนี้จะขึ้นอยู่กับว่าราคาหุ้นจะสามารถพลิกกลับมาเอาชนะแนวโน้มขาขึ้นล่าสุดได้หรือไม่ ก่อนที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหมดอายุในปลายเดือนตุลาคม