Evercore chứng kiến lệnh đặt cược quyền chọn tăng giá mạnh khi cổ phiếu chạm mức thấp nhất trong 52 tuần.

Một giao dịch quyền chọn lớn và tập trung cao độ tại Evercore Inc. (NYSE: EVR) đã thu hút sự chú ý của thị trường, với một hoặc nhiều nhà giao dịch đặt cược lớn vào sự phục hồi mạnh mẽ của cổ phiếu, hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần.

Phân tích chi tiết hơn về giao dịch

Vào thứ Ba, khối lượng giao dịch quyền chọn tại Evercore nghiêng hẳn về phía đặt cược tăng giá, dẫn đến tỷ lệ quyền chọn mua/quyền chọn bán là 256/1, theo dữ liệu thị trường. Hoạt động này bị chi phối bởi một khối lượng lớn duy nhất:

• 2.010 hợp đồng quyền chọn mua (call option) ngày 16 tháng 10 năm 2026, với giá thực hiện $280 đã được giao dịch.
• Khối lượng giao dịch mở trước đó cho hợp đồng này chỉ là 7 hợp đồng, cho thấy đây gần như hoàn toàn là một vị thế mua mới.
• Giá thực hiện $280 cao hơn khoảng 10% so với giá cổ phiếu gần đây là $255,12, đòi hỏi một đợt tăng giá đáng kể trong 22 ngày tới để các quyền chọn này có lợi nhuận.

Giao dịch này thể hiện niềm tin mạnh mẽ, định hướng từ một nhà đầu tư trên thị trường vào thời điểm cổ phiếu Evercore chạm mức thấp nhất trong ngày và trong 52 tuần là 254,61 đô la. Cổ phiếu đã giảm hơn 25% kể từ đầu năm.

Tín hiệu thị trường trái ngược

Ad

Việc mua quyền chọn mua mạnh mẽ này trái ngược với xu hướng giảm giá đã được xác nhận của cổ phiếu và các chỉ báo giảm giá khác trên thị trường quyền chọn rộng lớn hơn. Mặc dù giao dịch này mang tính lạc quan, dữ liệu cho thấy chi phí bảo vệ khỏi rủi ro giảm giá đang tăng lên. Độ lệch 90/110 đã tăng lên, có nghĩa là quyền chọn bán đang trở nên đắt hơn so với quyền chọn mua, điều này thường báo hiệu rằng các nhà đầu tư đang định giá xác suất giảm giá tiếp theo cao hơn.

Tuy nhiên, các chỉ số cơ bản có thể hỗ trợ luận điểm lạc quan. Công ty đã báo cáo lợi nhuận kỷ lục trong nửa đầu năm 2026, và định giá của nó có vẻ thấp với tỷ lệ giá trên tăng trưởng lợi nhuận (PEG) là 0,22, theo Investing.com. Hơn nữa, Bank of America duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này với mục tiêu giá 389 đô la.

Ý nghĩa đối với nhà đầu tư

Hoạt động giao dịch quyền chọn bất thường này thể hiện sự xung đột kinh điển giữa một đặt cược quy mô lớn cụ thể và xu hướng thị trường hiện hành. Nhà giao dịch có thể đang dự đoán một chất xúc tác ngắn hạn, chẳng hạn như thông báo về một thỏa thuận hoặc cập nhật chiến lược, mà chưa được phản ánh vào giá cổ phiếu. Hoặc, đó có thể là một đặt cược đầu cơ vào sự phục hồi kỹ thuật từ tình trạng quá bán.

Đối với các nhà đầu tư, hoạt động này làm nổi bật sự phân hóa sâu sắc trong tâm lý thị trường. Mặc dù xu hướng chung là tiêu cực đối với Evercore, nhà giao dịch này đang đặt cược một lượng lớn rằng đáy đã được thiết lập và sự phục hồi mạnh mẽ sắp xảy ra. Kết quả của đặt cược ngắn hạn này sẽ phụ thuộc vào việc liệu cổ phiếu có thể đảo ngược đà giảm gần đây trước khi các quyền chọn hết hạn vào cuối tháng 10 hay không.