BofA Securities ยกให้ Datadog และ Atlassian เป็นหุ้นซอฟต์แวร์เด่นน่าจับตามอง ก่อนการประกาศผลประกอบการ

BofA Securities ระบุว่าซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานเป็นภาคส่วนที่น่าสนใจและยั่งยืนสำหรับการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สาม โดยเน้นย้ำว่า Datadog และ Atlassian เป็นหุ้นเด่นที่พร้อมจะได้รับประโยชน์จากการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

แรงหนุนจาก AI เสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มภาคส่วน

ในบันทึกการวิเคราะห์ฉบับใหม่ BofA ระบุว่าคาดการณ์ว่ารอบการประกาศผลประกอบการที่จะมาถึงจะแสดงให้เห็นว่าซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานยังคงมีความยืดหยุ่นและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์จาก AI มากกว่าภาคส่วนย่อยซอฟต์แวร์อื่นๆ การตรวจสอบอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทบ่งชี้ว่าความต้องการกำลังเพิ่มขึ้น โดย AI กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการเติบโตและการใช้งานแพลตฟอร์ม

ตามที่ BofA กล่าว บริษัทที่สามารถพิสูจน์ได้สำเร็จว่า AI เป็นแรงหนุนการเติบโตในเชิงบวก มีแนวโน้มที่จะเห็นราคาหุ้นของตนปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าจะมีมูลค่าพรีเมียมอยู่แล้วก็ตาม เพื่อสะท้อนถึงมุมมองเชิงบวกนี้ บริษัทจึงได้ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาสำหรับหลายบริษัทในภาคส่วนนี้ รวมถึง Datadog (DDOG), Atlassian (TEAM), Elastic (ESTC) และ PagerDuty (PD) เป็นต้น

หุ้นเด่น: Datadog (DDOG)

BofA Securities ระบุว่า Datadog (DDOG) เป็นหุ้นเด่น โดยเรียกมันว่า "หุ้นที่ราคาเพิ่มขึ้นดีที่สุดในตลาดเป้าหมายที่เติบโตเร็วขึ้น" บริษัทเชื่อว่าตลาดการตรวจสอบระบบกำลังขยายตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ โดยได้รับแรงผลักดันจากการเร่งตัวของ AI ในระดับองค์กรและการเพิ่มขึ้นของตัวแทนผู้บริโภค

Ad

สำหรับรายงานผลประกอบการที่จะมาถึงของ Datadog นั้น BofA ตั้งข้อสังเกตว่าตัวชี้วัดสำคัญสำหรับนักลงทุนคือการเติบโตของรายได้รวม บริษัทคาดการณ์การเติบโตที่ 28.7% ในขณะที่การคาดการณ์ของตลาดโดยทั่วไปอยู่ที่ 29.1% นอกจากนี้ รายงานยังชี้ให้เห็นว่าธุรกิจด้านความปลอดภัยของ Datadog เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่ถูกมองข้าม ซึ่งเพิ่งทำรายได้ประจำปีเกิน 100 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตปีต่อปีเร่งตัวขึ้นสู่ระดับกลาง 50 เปอร์เซ็นต์ BofA คงอันดับการซื้อ (Buy) สำหรับ DDOG และปรับเป้าหมายราคาขึ้นเป็น 335 ดอลลาร์

หุ้นเด่น: Atlassian (TEAM)

แม้ว่าหุ้น Atlassian (TEAM) จะพุ่งขึ้นมากกว่า 280% จากจุดต่ำสุดในเดือนเมษายน แต่ BofA เชื่อว่าหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้อีก บริษัทมองเห็นศักยภาพในการปรับราคาขึ้นอีก หากผลประกอบการของบริษัทตอกย้ำสถานะของบริษัทในฐานะผู้ได้รับประโยชน์จาก AI ในระยะยาว

ตัวชี้วัดสำคัญสำหรับผลประกอบการของ Atlassian คือการเติบโตของรายได้จากคลาวด์ ซึ่ง BofA และตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 28.5% และ 28.9% ตามลำดับ นักวิเคราะห์ของ BofA แนะนำว่าตลาดอาจประเมินค่า "ประสบการณ์การทำงานกว่าสองทศวรรษ" ของ Atlassian ต่ำเกินไป ซึ่งพวกเขาเห็นว่าเป็นสินทรัพย์สำคัญในการพัฒนาโซลูชัน AI ที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำกว่า

บริษัทคงคำแนะนำ "ซื้อ" สำหรับหุ้น TEAM และเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น $252 จากเดิม $210