BofA Securities Menamakan Datadog, Atlassian sebagai Pilihan Perisian Teratas Menjelang Pendapatan

BofA Securities telah mengenal pasti perisian infrastruktur sebagai sektor yang menarik dan tahan lama menjelang musim pendapatan suku ketiga, dengan mengetengahkan Datadog dan Atlassian sebagai pilihan utama yang bersedia untuk mendapat manfaat daripada mempercepatkan penggunaan kecerdasan buatan.

AI Menggalakkan Tinjauan Sektor

Dalam nota penganalisis baharu, BofA menyatakan bahawa ia menjangkakan kitaran pendapatan akan datang akan menunjukkan bahawa perisian infrastruktur kekal lebih berdaya tahan dan menunjukkan manfaat AI yang lebih besar berbanding subsektor perisian lain. Pemeriksaan industri dan analisis data firma menunjukkan bahawa permintaan semakin meningkat, dengan AI menjadi penyumbang yang lebih penting kepada pertumbuhan dan penggunaan platform.

Menurut BofA, syarikat yang berjaya membuktikan AI sebagai penggerak pertumbuhan positif berkemungkinan akan melihat saham mereka dinilai semula, walaupun dengan penilaian premium sedia ada. Mencerminkan tinjauan positif ini, firma itu menaikkan objektif harganya untuk beberapa syarikat dalam bidang ini, termasuk Datadog (DDOG), Atlassian (TEAM), Elastic (ESTC), dan PagerDuty (PD), antara lain.

Pilihan Utama: Datadog (DDOG)

BofA Securities mengenal pasti Datadog (DDOG) sebagai pilihan utama, menggelarnya sebagai "pemetik keuntungan saham terbaik dalam pasaran boleh alamat jumlah yang berkembang pesat." Firma itu percaya pasaran kebolehcerapan berkembang lebih pesat daripada yang dijangkakan sebelum ini, didorong oleh pecutan AI perusahaan dan peningkatan ejen pengguna.

Ad

Untuk laporan Datadog yang akan datang, BofA menyatakan bahawa metrik utama untuk pelabur ialah pertumbuhan jumlah pendapatan. Firma itu memodelkan pertumbuhan 28.7%, manakala anggaran Street konsensus ialah 29.1%. Nota itu juga menunjukkan perniagaan keselamatan Datadog sebagai pemacu pertumbuhan yang kurang dihargai, yang baru-baru ini melepasi $100 juta dalam pendapatan berulang tahunan dengan pertumbuhan tahun ke tahunnya memecut ke julat peratusan pertengahan 50-an. BofA mengekalkan penarafan Belinya pada DDOG dan menaikkan objektif harganya kepada $335.

Pilihan Utama: Atlassian (TEAM)

Walaupun saham Atlassian (TEAM) melonjak lebih daripada 280% daripada paras terendah April, BofA percaya masih ada ruang untuk saham bergerak lebih tinggi. Firma itu melihat potensi untuk kadar semula selanjutnya jika keputusan syarikat mengesahkan statusnya sebagai penerima manfaat AI jangka panjang.

Metrik utama untuk pendapatan Atlassian ialah pertumbuhan pendapatan Awan, yang mana BofA dan Street masing-masing sedang memodelkan 28.5% dan 28.9%. Penganalisis BofA mencadangkan pasaran mungkin kurang menghargai nilai "konteks kerja dua dekad" Atlassian, yang mereka lihat sebagai aset kritikal untuk membangunkan penyelesaian AI yang lebih cekap dan berkos rendah.

Firma itu mengulangi penarafan Belinya pada TEAM dan meningkatkan objektif harganya kepada $252 daripada $210 sebelumnya.