Story
Blackstone เผยกำไรไตรมาส 2 สูงกว่าคาดการณ์ ดันสินทรัพย์แตะ 1.35 ล้านล้านดอลลาร์ จากแรงหนุน AI
Summary
Blackstone บริษัทจัดการสินทรัพย์ทางเลือกรายใหญ่ที่สุดของโลก รายงานกำไรที่สามารถจัดสรรได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ในไตรมาสที่ 2 โดยได้แรงหนุนสำคัญจากการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และสินทรัพย์ภายใต้การจัดการที่เพิ่มขึ้น
Blackstone บริษัทจัดการสินทรัพย์ทางเลือกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 2 แข็งแกร่งเกินคาด โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) และผลกำไรจากการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่งผลให้สินทรัพย์รวมของบริษัทแตะระดับ 1.35 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผลประกอบการแข็งแกร่งเกินคาด
Blackstone รายงานกำไรที่สามารถจัดสรรได้ (Distributable earnings) ซึ่งเป็นกำไรที่สามารถจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบเป็นรายหุ้น อยู่ที่ 1.52 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น ตามข้อมูลของ LSEG
บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการขายสินทรัพย์ (monetizing assets) รวม 31.8 พันล้านดอลลาร์ โดยมีดีลสำคัญคือการขายหุ้นในศูนย์ข้อมูล (Data Center) 3 แห่งให้กับ Digital Realty และการขายหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน Sabre Industries ให้กับ TPG นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับประโยชน์จากการนำบริษัทเทคโนโลยีโฆษณา Liftoff Mobile และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล Blackstone Digital Infrastructure Trust เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เดิมพันครั้งใหญ่ใน AI ส่งผลสำเร็จ
ความสำเร็จในไตรมาสนี้สะท้อนกลยุทธ์ของ Blackstone ที่มุ่งเน้นการลงทุนในเทรนด์ AI อย่างจริงจัง โดย Stephen Schwarzman ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า บริษัทได้ตัดสินใจที่จะ "เอนเอียงเข้าสู่เมกะเทรนด์ปัญญาประดิษฐ์" ซึ่งทำให้บริษัทกลายเป็น "พันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจในระดับสูงสำหรับผู้สร้างนวัตกรรมที่สำคัญหลายราย"
AdBlackstone ระบุว่า 9 ใน 10 ของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดของบริษัทมีความเชื่อมโยงกับ AI ซึ่งรวมถึงการถือหุ้นใน Anthropic ผู้พัฒนา Claude Code และธุรกิจศูนย์ข้อมูลต่างๆ เช่น แพลตฟอร์ม QTS ที่บริษัทซื้อกิจการมาในราคา 10 พันล้านดอลลาร์เมื่อปี 2021
ภาพรวมกองทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อย
แม้ผลประกอบการโดยรวมจะแข็งแกร่ง แต่กองทุนที่เสนอขายแก่นักลงทุนรายย่อยกลับเผชิญกับความท้าทาย โดยเฉพาะกองทุนสินเชื่อภาคเอกชน (Private Credit) ซึ่งนักลงทุนรายย่อยมีความต้องการถอนเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
- Blackstone Private Credit Fund (BCRED) ระดมทุนได้ 1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ ลดลงจาก 1.9 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า และ 3.7 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
- ผลตอบแทนสุทธิจาก Private Credit ดีขึ้นเป็น 0.4% จากที่ทรงตัวในไตรมาสแรก แต่ยังคงต่ำกว่าระดับ 2.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กองทุนอื่นๆ เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ BREIT ระดมทุนได้ 1.2 พันล้านดอลลาร์ และกองทุน Blackstone Private Equity Strategies ระดมทุนได้ 2.4 พันล้านดอลลาร์
Read next
More on หุ้น
กลุ่มบริษัท Yujian ซื้อหุ้นคืน 96,500 หุ้น มูลค่า 406,300 ดอลลาร์ฮ่องกง
บริษัท ยูเจียน กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (HKEX: 02408) ประกาศว่าได้ซื้อหุ้นคืนจำนวน 96,500 หุ้น เป็นมูลค่ารวม 406,300 ดอลลาร์ฮ่องกง ตามเอกสารที่บริษัทได้ยื่นเมื่อวันที่ 24 กันยายน
Spring REIT ซื้อคืนหน่วยลงทุน 80,000 หน่วย เป็นมูลค่า 106,600 ดอลลาร์ฮ่องกง
Spring REIT ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายนว่าได้ซื้อหน่วยลงทุนของตนเองคืนจำนวน 80,000 หน่วย เป็นมูลค่ารวม 106,600 ดอลลาร์ฮ่องกง
บริษัท ไชน่า เซินฮวา จะจ่ายเงินปันผลรอบสุดท้ายจำนวน 0.98 หยวนต่อหุ้น ในวันที่ 23 พฤศจิกายน
บริษัท ไชน่า เชินฮัว เอนเนอร์จี จำกัด (SEHK: 01088) ประกาศว่าจะจ่ายเงินปันผลรอบสุดท้ายจำนวน 0.98 หยวนต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2026
บริษัท Bioperfectus Technologies ได้รับการอนุมัติจากทางการจีนสำหรับชุดตรวจโรคไวรัสตับอักเสบซีและชิคุนกุนยา
บริษัท Jiangsu Bioperfectus Technologies (688399.SH) ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานบริหารผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งชาติของจีน สำหรับชุดตรวจกรดนิวคลีอิกใหม่ 2 ชุด ซึ่งเป็นการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ในภาคการวินิจฉัยโรคในหลอดทดลอง