Story
B Riley ชี้เป้า 4 หุ้นเด่นกลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ รับอานิสงส์ AI บูม
Summary
B Riley เผยรายชื่อหุ้นกลุ่มอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่น่าจับตา โดยเฉพาะในกลุ่ม back-end และ OSAT ชี้ 4 บริษัทจ่อรับประโยชน์จากความต้องการ AI และการลงทุนในเทคโนโลยีแพ็กเกจจิ้งขั้นสูง
บริษัทหลักทรัพย์ B Riley ได้เปิดเผยรายชื่อหุ้นที่น่าลงทุนในกลุ่มอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (semiconductor capital equipment) โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่ม back-end และผู้ให้บริการประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ (OSAT) ซึ่งบริษัทวิเคราะห์ชี้ว่ามี 4 บริษัทที่อยู่ในตำแหน่งที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากความต้องการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เพิ่มสูงขึ้น
ภาพรวมตลาดและปัจจัยหนุน
B Riley ระบุว่ามีปัจจัยพื้นฐานหลายประการที่สนับสนุนการเติบโตของภาคส่วนนี้ โดยความต้องการ AI ในระยะสั้นดูเหมือนจะเร่งตัวขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ Agentic AI ในการจัดการเซิร์ฟเวอร์ x86 ที่ช่วยเพิ่มความต้องการชิปเซิร์ฟเวอร์แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของงบลงทุน (CAPEX) ที่เกี่ยวข้องกับ AI ของโรงงานผลิตชิป (foundry) และผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ ยังช่วยกระตุ้นความต้องการเทคโนโลยีแพ็กเกจจิ้งขั้นสูงแบบ 2.5D และหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM)
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงจากแนวโน้มยอดขายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและสมาร์ทโฟนที่อาจชะลอตัว ทั้งนี้ หลังจากที่ราคาหุ้นในกลุ่มนี้ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 โดยเฉลี่ยสูงกว่าดัชนี SOX ที่เพิ่มขึ้น 108% ถึงสองเท่า แต่กลับปรับตัวลดลง 23% ในไตรมาสที่สามจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง B Riley มองว่าการย่อตัวนี้เป็นโอกาสในการเข้าลงทุนในหุ้นบางตัว
AdB Riley วิเคราะห์หุ้นรายตัว
บริษัทหลักทรัพย์ได้ให้มุมมองต่อหุ้น 4 บริษัทที่น่าสนใจดังนี้:
- Cohu, Inc. (COHU): B Riley คงคำแนะนำ "ซื้อ" และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจาก $60 เป็น $65 โดยคาดว่าผลประกอบการและแนวโน้มจะสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ จากความแข็งแกร่งต่อเนื่องของระบบตรวจสอบ Neon HBM สำหรับ AI HPC และระบบ handler รุ่น Eclipse หุ้นของบริษัทซื้อขายอยู่ที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 2 ปีที่ 38 เท่า
- Camtek Ltd. (CAMT): B Riley ให้คำแนะนำ "ซื้อ" พร้อมราคาเป้าหมายที่ $220 โดยคาดว่าผลประกอบการไตรมาส 2 และแนวโน้มไตรมาส 3 จะสูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย ปัจจัยหนุนมาจากสัญญาจัดหาระบบมูลค่า $105 ล้าน ให้กับ OSAT และผู้ผลิต HBM รวมถึงการปรับเพิ่มงบลงทุนของลูกค้ารายใหญ่ หุ้นซื้อขายอยู่ที่ P/E ล่วงหน้า 2 ปีประมาณ 35 เท่า
- Amkor Technology, Inc. (AMKR): B Riley คงคำแนะนำ "ถือ" (Neutral) แต่ปรับลดราคาเป้าหมายจาก $90 เหลือ $75 โดยคาดว่าผลประกอบการไตรมาส 2 และแนวโน้มไตรมาส 3 จะสูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาแล้ว 69% ตั้งแต่ต้นปี และซื้อขายอยู่ที่ P/E ล่วงหน้า 2 ปีประมาณ 29 เท่า
- Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC): B Riley ให้คำแนะนำ "ถือ" (Neutral) ด้วยราคาเป้าหมาย $100 บริษัทคาดว่าผลประกอบการและแนวโน้มจะดีกว่าที่คาดการณ์ จากความต้องการในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั่วไปและหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้น ราคาหุ้นพุ่งขึ้นถึง 193% ในครึ่งปีแรก ก่อนจะย่อตัวลง 20% ในไตรมาส 3 ปัจจุบันหุ้นซื้อขายอยู่ที่ P/E ล่วงหน้า 2 ปีประมาณ 24.5 เท่า
Read next
More on หุ้น
เอกสารแสดงให้เห็นว่า บริษัทที่เชื่อมโยงกับบริษัทสิ่งทอรายใหญ่ของจีนอย่าง Esquel ซึ่งถูกคว่ำบาตร ยังคงส่งออกเครื่องแต่งกายไปยังสหรัฐอเมริกา
การตรวจสอบพบว่า ผู้ผลิตเสื้อผ้าชาวเวียดนาม 3 ราย ซึ่งมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานที่แน่นแฟ้นกับบริษัท Esquel Group ของจีนที่ถูกคว่ำบาตร ได้ส่งออกสินค้าฝ้ายมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ไปยังแบรนด์ต่างๆ ในสหรัฐฯ ซึ่งก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร
แหล่งข่าวระบุว่า SMBC กำลังเจรจาขั้นสูงเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน VPBank เป็น 20%
แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ระบุว่า ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย คอร์ป ของญี่ปุ่น กำลังเจรจาเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารวีพีแบงก์ของเวียดนามจาก 15% เป็นประมาณ 20% แม้ว่าทั้งสองฝ่ายยังคงเห็นพ้องกันในเรื่องมูลค่าก็ตาม
หุ้น Natera พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดตลอดกาล 27% หลังได้รับการอนุมัติจากญี่ปุ่นและข้อมูลผลการศึกษาที่เป็นบวก
หุ้นของบริษัท Natera Inc. ซึ่งเป็นบริษัทด้านการวินิจฉัยโรค พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนกันยายน โดยได้รับแรงหนุนจากการอนุมัติด้านกฎระเบียบที่สำคัญในญี่ปุ่น ผลการศึกษาทางคลินิกที่น่าพอใจ และการคาดการณ์ทางการเงินในแง่ดีจากฝ่ายบริหาร
Bitget ระงับการถอนเงินหลังเกิดการโจรกรรมข้อมูลกระเป๋าเงินดิจิทัลมูลค่า 351.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Bitget ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี ได้ระงับการถอนเงินชั่วคราวหลังจากตรวจพบการโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นจำนวนเงินประมาณ 351.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบออนไลน์ (hot wallet) ของบริษัท บริษัทระบุว่าความเสียหายทั้งหมดได้รับการชดเชยจากกองทุนคุ้มครองผู้ใช้งานแล้ว