Strategi Saham AI Catat Pulangan Sehingga 77%, Mengatasi Indeks Utama

Strategi pemilihan saham yang dikuasakan oleh kecerdasan buatan (AI) dilaporkan menjana pulangan yang jauh mengatasi prestasi indeks pasaran utama tahun ini, menawarkan keuntungan dua dan tiga digit di tengah-tengah pasaran yang tidak menentu. Data daripada InvestingPro menunjukkan beberapa strategi modelnya mencatatkan keuntungan setinggi 77% sejak awal tahun, berbanding pulangan sekitar 12% untuk S&P 500 dan Nasdaq.

Prestasi Mengatasi Penanda Aras

Ketika indeks utama AS seperti S&P 500, Nasdaq, dan Dow Jones masing-masing mencatatkan pulangan +11.55%, +12.99%, dan +8.98% sejak awal tahun, beberapa strategi AI InvestingPro menunjukkan prestasi yang jauh lebih cemerlang. Angka-angka ini menunjukkan kelebihan yang signifikan bagi pendekatan pemilihan saham berasaskan data.

Menurut laporan Investing.com, prestasi utama strategi tersebut adalah seperti berikut:

• Energy Elite: Mencatatkan pulangan +76.93% sejak awal tahun.
• Mid-Cap Movers: Mencatatkan pulangan +35.41% sejak awal tahun.
• Small-Cap Sprinters: Mencatatkan pulangan +29.16% sejak awal tahun.

Kejayaan ini disokong oleh pemilihan saham individu yang mencatat keuntungan besar, termasuk Oracle (NYSE:ORCL) yang naik +14.37%, Hewlett Packard (NYSE:HPE) naik +15.79%, dan Intel (NASDAQGS:INTC) yang melonjak +19.41% dalam tempoh seminggu pada bulan September, menurut data yang sama.

Analisis di Sebalik Pemilihan AI

Ad

Model AI ini dilaporkan berjaya mengenal pasti syarikat yang mempunyai asas kukuh dan potensi pertumbuhan sebelum ia menjadi perhatian pasaran yang lebih luas. Dua contoh yang diketengahkan ialah Delek US Holdings (NYSE:DK) dan Everforth (NYSE:EFOR).

Bagi Delek, model AI mengesannya pada bulan Mac berdasarkan gabungan momentum harga yang kukuh, pemulihan pendapatan, disiplin kos, dan potensi kenaikan penilaian. Syarikat itu kemudiannya melaporkan pendapatan sesaham (EPS) suku kedua yang mengatasi jangkaan penganalisis sebanyak lebih 148%.

Sementara itu, Everforth dikenal pasti pada bulan Julai kerana model tersebut mengesan "jurang penilaian yang mendalam," di mana sahamnya didagangkan pada nilai yang jauh lebih rendah daripada nilai bukunya. Faktor lain termasuk penjanaan aliran tunai yang kukuh dan kontrak AI bernilai tinggi dengan Tentera AS, yang mengukuhkan lagi prospek syarikat.

Metodologi dan Konteks Pasaran

Sistem AI proprietari InvestingPro berfungsi dengan menilai beribu-ribu ekuiti global pada setiap awal bulan. Ia menggunakan data kewangan selama lebih 15 tahun merentasi lebih 150 model kuantitatif untuk mengenal pasti saham berpotensi tinggi berdasarkan unjuran jangka sederhana.

Setiap strategi diimbangi semula setiap bulan untuk menambah peluang baharu dan mengeluarkan saham yang tidak lagi memenuhi kriteria. Sejak dilancarkan secara rasmi pada November 2023, Investing.com melaporkan bahawa model AI tersebut telah menghasilkan pulangan terkumpul sebanyak +198.81%, mengatasi S&P 500 sebanyak 118.53%. Prestasi ini menonjolkan potensi penggunaan AI dalam analisis pelaburan untuk mengenal pasti peluang dalam pasaran yang dipacu oleh data.