Ares Management Raup Rekor Dana $36 Miliar di Tengah Momentum Kredit Swasta

Ares Management, salah satu nama terbesar di industri kredit swasta, melaporkan rekor penggalangan dana sebesar $36 miliar pada kuartal kedua. Capaian ini menyoroti berlanjutnya momentum alokasi modal dari investor institusional ke dalam kelas aset alternatif.

Laporan yang dirilis pada hari Jumat ini menempatkan Ares di antara para penggalang dana terkuat di sektor aset alternatif. Hal ini sejalan dengan tren di mana modal institusional cenderung beralih ke manajer investasi yang lebih besar dan mapan.

Rincian Penggalangan Dana

Arus masuk modal dipimpin oleh segmen kredit, yang berhasil menarik $23,7 miliar selama kuartal tersebut. Divisi aset riil (real assets) juga menunjukkan kinerja solid dengan mengumpulkan $9,7 miliar.

Penggalangan dana utama termasuk dana andalan perusahaan di bidang pembiayaan berbasis aset (*asset-based finance*), yang berhasil menghimpun $8,5 miliar pada kuartal ini. Secara keseluruhan, total dana kelolaan (AUM) Ares melonjak 17% dari tahun sebelumnya menjadi $671,3 miliar, sementara pendapatan terkait biaya (*fee-related earnings*) naik 20% menjadi $491,1 juta.

"Klien terus memberi kami kepercayaan karena kinerja dana kami yang kuat dan konsisten di seluruh strategi kami," kata CEO Michael Arougheti dalam sebuah pernyataan.

Permintaan Institusional Tetap Kuat

Ad

Manajer aset terkemuka telah mengindikasikan adanya permintaan yang luas dari investor institusional seperti dana pensiun, meskipun terdapat beberapa sentimen negatif seputar kredit swasta dalam beberapa bulan terakhir. Investor institusional cenderung mengalokasikan modal dengan perspektif jangka panjang dan lebih sabar dalam menghadapi volatilitas pasar.

Basis investor Ares telah meluas secara signifikan, dengan jumlah investor institusional langsung meningkat lebih dari tiga kali lipat sejak 2019. Mayoritas bisnis perusahaan memang berfokus pada klien institusional.

Prospek Penyaluran Modal

Meskipun aktivitas kesepakatan untuk perusahaan kredit swasta sedikit melambat pada kuartal ini akibat ketidakpastian geopolitik, Ares menyuarakan optimisme untuk periode mendatang. Perusahaan saat ini memiliki *pipeline* investasi pada level rekor.

Pada kuartal kedua, Ares menyalurkan modal sebesar $35,9 miliar, didorong oleh strategi pinjaman langsung di AS dan Eropa, real estat, dan kredit alternatif. Cadangan modal yang belum diinvestasikan (*uninvested capital*) atau biasa disebut *dry powder* melonjak 13% ke rekor $170 miliar. Menurut CFO Jarrod Phillips, posisi ini memungkinkan Ares untuk mengeksekusi *pipeline* investasi terbesarnya dan mendukung pertumbuhan pendapatan di masa depan.