Ares Management ระดมทุนทุบสถิติ 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์ ตอกย้ำความแรงของตลาด Private Credit

Ares Management บริษัทจัดการสินทรัพย์ทางเลือกชั้นนำ ประกาศผลการระดมทุนในไตรมาสที่ 2 ด้วยยอดเงินสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนสถาบันในตลาดสินเชื่อภาคเอกชน (Private Credit)

ผลลัพธ์ดังกล่าวตอกย้ำสถานะของ Ares ในฐานะหนึ่งในผู้ระดมทุนที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือก ท่ามกลางแนวโน้มที่เงินทุนของสถาบันต่างๆ กำลังไหลเข้าสู่บริษัทจัดการขนาดใหญ่และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น

อุปสงค์จากนักลงทุนสถาบันหนุนการระดมทุน

รายงานจาก Ares ระบุว่าเงินทุนที่ไหลเข้าในไตรมาสล่าสุดส่วนใหญ่มาจากกลุ่มธุรกิจสินเชื่อ (Credit) ซึ่งสามารถระดมทุนได้ถึง 23.7 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กลุ่มธุรกิจสินทรัพย์จริง (Real Assets) ระดมทุนได้ 9.7 พันล้านดอลลาร์ โดยหนึ่งในกองทุนเรือธงอย่าง Asset-Based Finance Fund สามารถระดมทุนได้ถึง 8.5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียว

Michael Arougheti ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Ares กล่าวว่า "ลูกค้ายังคงให้ความไว้วางใจเราอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลการดำเนินงานของกองทุนที่แข็งแกร่งและสม่ำเสมอในทุกกลยุทธ์ของเรา" ทั้งนี้ จำนวนนักลงทุนสถาบันโดยตรงของบริษัทได้เพิ่มขึ้นกว่าสามเท่ามาตั้งแต่ปี 2019

ผลประกอบการและสินทรัพย์เติบโต

Ad

การระดมทุนที่แข็งแกร่งส่งผลให้สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ของ Ares เพิ่มขึ้น 17% จากปีก่อนหน้า แตะระดับ 671.3 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้จากค่าธรรมเนียม (Fee-related earnings) ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงของบริษัท เติบโตขึ้น 20% เป็น 491.1 ล้านดอลลาร์

สำหรับผลประกอบการไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน บริษัทมีกำไรหลังหักภาษีต่อหุ้นสามัญประเภท A อยู่ที่ 1.29 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1.03 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

มุมมองเชิงบวกและเงินทุนสำรองรอลงทุน

แม้ว่าภาพรวมกิจกรรมการเข้าซื้อกิจการจะชะลอตัวลงเล็กน้อยจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ Ares ยังคงสามารถใช้เงินลงทุน (Deploy) ไปได้ถึง 35.9 พันล้านดอลลาร์ ในไตรมาสนี้ โดย Arougheti แสดงความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มในอนาคต โดยระบุว่า "เราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่สำคัญของโอกาสในการลงทุนทั่วทั้งบริษัท"

ณ สิ้นไตรมาส Ares มีเงินทุนที่ยังไม่ได้ลงทุน (Uninvested capital) หรือที่เรียกว่า "Dry Powder" สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 170 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13% ซึ่ง Jarrod Phillips ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่า เงินทุนจำนวนนี้จะทำให้บริษัทมีความพร้อมอย่างยิ่งในการคว้าโอกาสการลงทุนในอนาคตและสนับสนุนการเติบโตของผลกำไรต่อไป