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美联储加息之际，人工智能驱动的股票策略在科技和能源板块实现了三位数涨幅。
Summary
据报道，一套专注于科技和能源领域的AI选股策略已取得显著收益，即便美联储加息，其表现也优于大盘。这些策略优先选择资产负债表稳健且基本面增长强劲的公司。
据 Investing.com 的一项分析显示，人工智能驱动的选股模型在科技和能源板块取得了显著的超额收益，部分策略甚至实现了三位数的涨幅。这一表现与美联储近期加息 25 个基点后整体市场的波动形成鲜明对比。
策略业绩亮点
该报告重点分析了几个由人工智能精心挑选的股票投资组合的表现。“科技巨头”策略自 2023 年 11 月推出以来，累计回报率高达 199.65%，比其基准指数标普 500 指数高出 119 个百分点以上。截至本月，该策略精选的 15 只股票全部盈利，总回报率为 8.15%，而标普 500 指数同期涨幅仅为 0.33%。
数据显示，能源板块的“能源精英”策略年初至今的回报率高达+82.27%，比基准指数高出34个百分点以上。该模型的成功归功于其专注于基本面强劲的公司，例如现金流充裕、负债率低的公司，这些公司在高利率环境下被认为具有较强的韧性。
重点股指
人工智能模型重点关注的几家个股均出现大幅上涨。分析指出了这些股价波动背后的具体驱动因素：
Ad- Generac Holdings (GNRC)：该公司宣布与亚马逊达成一项多年期数据中心备用发电机供应协议后，股价在一个交易日内飙升+18.34%。
- 惠普 (HPE)：该公司与甲骨文达成数据中心网络协议后，股价在9月份一度上涨+41.27%。
- Delek US Energy (DK)：自首次入选以来，这只能源策略中的长期持仓股票已上涨+117.43%。
- Alphatec Holdings (ATEC)：这家医疗技术公司的股价在其首席执行官披露斥资100万美元在公开市场购入股票后上涨+19.67%。
其他值得关注的股票包括英特尔 (INTC)，本月迄今上涨+22.29%，以及HF Sinclair (DINO)，自入选以来上涨+65.72%。
市场背景：加息与基本面
美联储提高借贷成本的决定，使投资者的关注点从宏观经济投机转向企业基本面。利率上升通常会给负债累累的公司带来压力，而有利于那些资产负债表稳健且现金流稳定的公司。
据报道，人工智能模型的成功源于其能够识别出具有这些防御性特征的公司。报告指出，订单积压增加、业绩强劲超出分析师预期，以及市盈率增长比率（PEG）等估值指标具有吸引力，这些都是推动股价上涨的催化剂。随着市场逐渐消化货币政策收紧的影响，公司执行其商业计划的能力正成为影响股价表现的主要因素。