Cổ phiếu Monster Beverage quay đầu giảm sau khi chạm đỉnh lịch sử

Cổ phiếu của Monster Beverage (MNST) đã giảm gần 3% trong phiên giao dịch chiều thứ Tư sau khi chạm mức cao kỷ lục mới. Đà giảm diễn ra ngay sau khi cổ phiếu đạt đỉnh lịch sử 100,34 USD lúc mở cửa, cho thấy áp lực chốt lời mạnh mẽ tại một cột mốc kỹ thuật quan trọng.

Áp lực chốt lời tại ngưỡng kháng cự quan trọng

Sự đảo chiều của cổ phiếu MNST là một ví dụ điển hình của việc chốt lời khi một cổ phiếu đạt đến một cột mốc kỹ thuật và tâm lý quan trọng. Sau một đợt tăng giá kéo dài nhiều tháng, các nhà đầu tư đã chọn cách hiện thực hóa lợi nhuận khi giá tiếp cận ngưỡng tròn 100 USD.

Sự xuất hiện của lực bán mạnh ngay tại đỉnh mới cho thấy đây là một ngưỡng kháng cự đáng kể. Các nhà giao dịch thường theo dõi các mức giá tròn như vậy để đưa ra quyết định bán, đặc biệt là đối với một cổ phiếu đã ở trong tình trạng "quá mua" về mặt kỹ thuật.

Tín hiệu trái chiều từ giới phân tích và định giá

Bức tranh từ các nhà phân tích Phố Wall có nhiều tín hiệu trái chiều, dù gần đây đã có một loạt nâng giá mục tiêu.

Ad

• Stifel đã nâng mục tiêu giá lên 105 USD từ 90 USD và giữ nguyên khuyến nghị Mua, trích dẫn xu hướng tiêu dùng mạnh mẽ và sự thành công của các sản phẩm mới.
• Tuy nhiên, UBS cũng nâng mục tiêu lên 104 USD từ 84 USD nhưng chỉ duy trì khuyến nghị Trung lập. Điều này cho thấy sự thận trọng ngay cả khi các mục tiêu giá được nâng lên, hàm ý rằng tiềm năng tăng giá từ mức hiện tại có thể bị hạn chế do định giá đã cao.

Nhiều mô hình định giá tiếp tục chỉ ra rằng cổ phiếu đang giao dịch trên mức giá trị hợp lý ước tính, củng cố thêm luận điểm về khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn sau đà tăng mạnh.

Bối cảnh thị trường không thuận lợi

Thị trường chứng khoán nói chung cũng tạo ra một bối cảnh bất lợi, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư chốt lời. Các chỉ số chính đều giảm điểm, với NASDAQ giảm 1,2% và S&P 500 giảm 0,9%. Tâm lý e ngại rủi ro bao trùm thị trường do đợt bán tháo trong lĩnh vực bán dẫn, giá dầu tăng vọt liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông và sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu Netflix sau báo cáo kết quả kinh doanh.

Nhìn chung, sự sụt giảm của MNST là sự hội tụ của ba yếu tố: một cổ phiếu chạm ngưỡng kháng cự kỹ thuật sau khi tăng nóng, tranh luận về định giá ngày càng gia tăng, và một bối cảnh vĩ mô xấu đi. Báo cáo kết quả kinh doanh tiếp theo dự kiến vào cuối tháng 7 sẽ là yếu tố quyết định hướng đi ngắn hạn của cổ phiếu, khi công ty cần chứng minh được sự tăng trưởng mạnh mẽ để biện minh cho mức định giá cao của mình.