Saham Monster Beverage Merosot Akibat Pengambilan Untung Selepas Cecah Paras Rekod

Saham Monster Beverage (NASDAQ: MNST) merosot hampir 3.0% dalam dagangan petang selepas mencatatkan paras tertinggi 52 minggu dan rekod sepanjang masa baharu pada $100.34 sejurus pasaran dibuka. Kenaikan awal ini segera diikuti oleh aktiviti jualan agresif yang menarik harga kembali ke paras $97, menandakan aktiviti pengambilan untung yang ketara oleh para pelabur.

Rintangan Pada Paras Psikologi

Penurunan ini sebahagian besarnya didorong oleh faktor teknikal, di mana paras $100 bertindak sebagai rintangan psikologi yang penting. Pelabur yang telah menikmati kenaikan kukuh saham ini selama beberapa bulan memilih untuk merealisasikan keuntungan apabila harga menghampiri paras penting ini. Situasi ini adalah tipikal bagi saham yang mencapai paras rekod selepas rali yang berpanjangan, mencetuskan penjualan untuk mengunci keuntungan.

Pandangan Penganalisis Bercampur-campur

Walaupun terdapat beberapa kenaikan sasaran harga, sentimen penganalisis kelihatan bercampur-campur, menambah kepada tekanan jualan.

• Stifel menaikkan sasaran harganya kepada $105 daripada $90 dan mengekalkan penarafan 'Beli', merujuk kepada trend penggunaan yang kukuh dan sumbangan produk baharu yang menyumbang kira-kira 10% daripada jualan suku kedua 2026.
• Namun, UBS turut menaikkan sasarannya kepada $104 daripada $84 tetapi hanya mengekalkan penarafan 'Neutral', satu isyarat bahawa walaupun sasaran dinaikkan, terdapat nada berhati-hati mengenai penilaian semasa saham tersebut.

Ad

Beberapa model penilaian terus memberi isyarat bahawa saham ini didagangkan di atas anggaran nilai saksamanya, mengukuhkan hujah untuk fasa pengukuhan jangka pendek selepas kenaikan mendadak.

Sentimen Pasaran Lebih Luas Memburuk

Kelemahan pasaran yang lebih luas turut menyumbang kepada penurunan saham MNST. Indeks utama AS mencatatkan kerugian, dengan NASDAQ jatuh 1.2%, S&P 500 susut 0.9%, dan Dow Jones merosot 0.6%. Sentimen risiko terjejas oleh beberapa faktor:

• Penjualan besar-besaran dalam sektor semikonduktor.
• Lonjakan harga minyak yang dikaitkan dengan ketegangan di Timur Tengah.
• Penurunan mendadak saham Netflix selepas laporan pendapatan.

Nada 'risk-off' ini turut menjejaskan sektor barangan pengguna asasi dan saham-saham syarikat minuman lain. Gabungan rintangan teknikal, kebimbangan penilaian, dan latar belakang makroekonomi yang merosot memberikan alasan yang mencukupi untuk pelabur mengambil untung. Laporan pendapatan syarikat yang seterusnya, dijangka pada akhir Julai, akan menjadi penentu sama ada Monster Beverage dapat memberikan keputusan yang cukup kukuh untuk mewajarkan gandaan penilaiannya yang tinggi.