Cổ phiếu Diamondback Energy lao dốc do giá dầu giảm và tồn kho bất ngờ tăng

Cổ phiếu của Diamondback Energy (mã: FANG) đã lao dốc 8,4% xuống còn 193,74 USD trong phiên giao dịch buổi sáng, chủ yếu do sự sụt giảm mạnh của giá dầu thô. Diễn biến tiêu cực này được kích hoạt sau khi dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy một sự gia tăng bất ngờ trong kho dự trữ dầu của Mỹ.

Tồn kho dầu thô tăng đột biến gây áp lực

Theo báo cáo của API, kho dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng khoảng 7,1 triệu thùng, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng của thị trường về một đợt sụt giảm. Đây là một tín hiệu rất tiêu cực cho thị trường dầu, cho thấy nguồn cung có thể đang vượt cầu.

Thông tin này đã khiến giá dầu thô giảm xuống dưới mức 105 USD/thùng từ mức cao nhất trong nhiều tháng. Đối với một nhà sản xuất thượng nguồn như Diamondback, với doanh thu gần như phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động sản xuất dầu tại Lưu vực Permian, việc giá dầu giảm trực tiếp gây áp lực lên triển vọng doanh thu của công ty.

Các yếu tố bất lợi khác

Ngoài áp lực từ giá dầu, cổ phiếu Diamondback còn chịu ảnh hưởng từ một số yếu tố khác, làm gia tăng áp lực bán:

Ad

• Hạ giá mục tiêu: Trong phiên trước đó, ngân hàng Mizuho đã hạ giá mục tiêu đối với cổ phiếu Diamondback từ 183 USD xuống còn 176 USD, dù vẫn giữ nguyên xếp hạng "Vượt trội" (Outperform). Động thái này tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.
• Bán cổ phiếu nội bộ: Các giám đốc điều hành của Diamondback đã liên tục bán ra các cổ phần lớn trong những tháng gần đây, tạo ra một bối cảnh sở hữu kém hỗ trợ hơn cho cổ phiếu trước đợt suy giảm do giá hàng hóa.
• Chính sách của Fed: Thị trường đang chờ đợi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến được công bố trong hôm nay. Khả năng Fed tăng lãi suất được xem là một yếu tố bất lợi cho các công ty thâm dụng vốn và có gánh nặng nợ đáng kể như các doanh nghiệp năng lượng.

Bối cảnh thị trường

Đáng chú ý, sự sụt giảm của Diamondback là một sự kiện riêng của ngành năng lượng, không phản ánh tâm lý bán tháo trên toàn thị trường. Trong cùng phiên, chỉ số S&P 500 và NASDAQ đều ghi nhận sắc xanh.

Sự hội tụ của các yếu tố tiêu cực đã tạo ra một phiên giảm điểm mạnh bất thường cho Diamondback, đẩy giá cổ phiếu xuống dưới mức mở cửa là 197,34 USD và hướng về vùng đáy trong ngày.