หุ้น Diamondback Energy ดิ่งหนัก หลังราคาน้ำมันร่วงและปัจจัยลบซ้ำเติม

หุ้นของ Diamondback Energy (FANG) ร่วงลงอย่างรุนแรงกว่า 8.4% สู่ระดับ 193.74 ดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงเช้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวโน้มรายได้ของบริษัท

ราคาน้ำมันดิบดิ่งฉุดผลประกอบการ

ปัจจัยสำคัญที่กดดันราคาน้ำมันดิบคือข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) ที่เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐฯ ในสัปดาห์ล่าสุดเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดถึงประมาณ 7.1 ล้านบาร์เรล ซึ่งสวนทางกับการคาดการณ์ของตลาดที่คาดว่าจะลดลง

ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นสัญญาณเชิงลบอย่างยิ่งต่ออุปสงค์และอุปทานในตลาด ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบร่วงลงต่ำกว่าระดับ 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากที่เคยทำสถิติสูงสุดในรอบหลายเดือน การลดลงของราคาน้ำมันนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวโน้มรายได้ของผู้ผลิตพลังงานขั้นต้น (upstream) อย่าง Diamondback ซึ่งมีรายได้เกือบทั้งหมดผูกอยู่กับการผลิตน้ำมันในแหล่งเพอร์เมียน (Permian Basin)

ปัจจัยลบอื่นซ้ำเติมแรงกดดัน

Ad

นอกเหนือจากราคาน้ำมันแล้ว หุ้น Diamondback ยังเผชิญแรงกดดันจากปัจจัยอื่นๆ อีกหลายประการ:

• การปรับลดราคาเป้าหมาย: ในช่วงก่อนหน้า Mizuho ได้ปรับลดราคาเป้าหมายของหุ้น Diamondback Energy จาก 183 ดอลลาร์ เหลือ 176 ดอลลาร์ แม้จะยังคงคำแนะนำ "ดีกว่าตลาด" (outperform) แต่การปรับลดดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง
• การขายหุ้นโดยผู้บริหาร: ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา มีรายงานว่าผู้บริหารระดับสูงของ Diamondback ได้ทยอยขายหุ้นของบริษัทออกไปจำนวนมาก ซึ่งทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัท
• ความไม่แน่นอนจากนโยบายเฟด: ตลาดกำลังจับตาการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งมีกำหนดจะมีขึ้นในวันนี้ โดยตลาดคาดการณ์ว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะเป็นปัจจัยลบต่อบริษัทที่ใช้เงินทุนสูงและมีภาระหนี้สินจำนวนมากอย่างกลุ่มพลังงาน

การที่หุ้น Diamondback ร่วงลงอย่างหนักในวันนี้สวนทางกับตลาดโดยรวมที่ดัชนี S&P 500 และ NASDAQ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย สะท้อนให้เห็นว่านี่เป็นปัญหาเฉพาะตัวของภาคส่วนพลังงานมากกว่าจะเป็นภาวะตลาดโดยรวมที่ไม่เอื้ออำนวย