ปริมาณการซื้อขายออปชั่นของ Intel พุ่งสูงถึง 1.78 ล้านสัญญา ท่ามกลางการพุ่งขึ้นของราคาหุ้น 12%

หุ้น Intel Corp. (INTC) พุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงบ่าย โดยเพิ่มขึ้น 11.69% เป็น $121.29 และกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมอย่างคึกคักในตลาดอนุพันธ์ จากรายงานของ Investing.com ปริมาณการซื้อขายออปชั่นสูงถึง 1.78 ล้านสัญญา โดยออปชั่น Call มีปริมาณมากกว่าออปชั่น Put ในอัตราส่วน 1.65 ต่อ 1 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นที่แข็งแกร่ง

การเดิมพันขาขึ้นครองตลาด

การไหลของสัญญาเอนเอียงไปทางตำแหน่งขาขึ้นอย่างมาก โดยมีการซื้อขาย Call 1.11 ล้านสัญญา เทียบกับ Put 673,000 สัญญา กิจกรรมนี้บ่งชี้ว่าเทรดเดอร์จำนวนมากคาดการณ์ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์จะทำกำไรได้อีก โดยหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นกว่า 220% นับตั้งแต่ต้นปี

การวิเคราะห์สัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุดเผยให้เห็นกลยุทธ์ที่แตกต่างกันหลายอย่าง:

• โมเมนตัม: สัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุดคือ Call เดือนตุลาคมที่ราคา $110 โดยมีการซื้อขาย 18,821 สัญญา ขณะนี้ออปชั่นเหล่านี้อยู่ในสถานะที่ได้กำไรอย่างมาก บ่งชี้ว่าเทรดเดอร์น่าจะกำลังเพิ่มตำแหน่งที่ได้กำไร
• การทำกำไรที่จำกัด: การซื้อขาย Call Spread เดือนพฤศจิกายนที่ราคา $110/$125 มีปริมาณมาก บ่งชี้ถึงการเดิมพันขาขึ้นที่มีระเบียบวินัยมากขึ้น ซึ่งจะได้กำไรหากราคาหุ้น Intel อยู่ต่ำกว่า $125 ภายในวันหมดอายุ
• การเก็งกำไรขาขึ้น: การซื้อขาย Call Option เดือนตุลาคมที่ราคา $125 ก็มีการเคลื่อนไหวเช่นกัน แสดงถึงการเดิมพันว่าหุ้นจะยังคงพุ่งขึ้นและทะลุแนวต้านระยะสั้น

การป้องกันความเสี่ยงที่ซับซ้อนปรากฏขึ้น

Ad

แม้ว่าภาพรวมจะเป็นขาขึ้นอย่างมาก แต่ข้อมูลยังเผยให้เห็นสัญญาณของการป้องกันความเสี่ยงที่ซับซ้อน การซื้อขายที่น่าสนใจคือตำแหน่งใหม่ขนาดใหญ่ใน Put Option เดือนเมษายน 2027 ที่ราคา $110 โดยมีการซื้อขายมากกว่า 10,500 สัญญา เทียบกับจำนวนสัญญาที่เปิดอยู่ก่อนหน้าเพียง 41 สัญญา การซื้อขายระยะยาวนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนรายใหญ่กำลังซื้อการป้องกันความเสี่ยงขาลง หรือ "ประกัน" เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นอย่างมาก

แนวคิดการบริหารความเสี่ยงนี้ยังเห็นได้ชัดในสัญญา Put Option ราคา 100 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม ซึ่งมีการซื้อขายกันเกือบ 6,500 สัญญา การซื้อขายเหล่านี้บ่งชี้ว่า แม้ว่าความกระตือรือร้นในการเก็งกำไรจะสูง แต่ผู้เข้าร่วมตลาดบางส่วนก็ปกป้องผลกำไรของตนอย่างรอบคอบเช่นกัน

สัญญาณความผันผวนที่เบี่ยงเบนบ่งบอกถึง 'FOMO'

การวิเคราะห์ความผันผวนโดยนัยให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาด ในขณะที่ความผันผวนโดยนัย 3 เดือนเพิ่มขึ้นเป็น 69.53% ซึ่งบ่งชี้ถึงความคาดหวังของการเปลี่ยนแปลงราคาในอนาคตอย่างมาก แต่ความผันผวนที่เบี่ยงเบนกลับกลับด้าน นี่เป็นสภาวะที่ผิดปกติที่ราคาของ Call Option สูงกว่าราคาของ Put Option ที่เทียบเท่ากัน

โดยทั่วไปแล้ว Put Option จะมีค่าพรีเมียมเนื่องจากนักลงทุนกลัวว่าตลาดจะตกต่ำ ความผันผวนที่เบี่ยงเบนไปในทางลบในปัจจุบันบ่งชี้ว่าอารมณ์ที่เด่นชัดในตลาด Intel คือ ความกลัวที่จะพลาดโอกาส (FOMO) ในการเพิ่มขึ้นต่อไป ซึ่งเป็นความรู้สึกที่สอดคล้องกับปริมาณการซื้อ Call Option ที่สูง