ราคาทองคำทรงตัวใกล้ $4,400 จับตาข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ และความตึงเครียดในอิหร่าน หนุนคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ย

ราคาทองคำทรงตัวใกล้ระดับ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในการซื้อขายวันจันทร์ โดยตลาดยังคงประเมินปัจจัยที่ขัดแย้งกันระหว่างข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ปะทุขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซ

ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา 20:48 ET (00:48 GMT) ราคาทองคำสปอต (XAU/USD) ซื้อขายเกือบทรงตัวที่ 4,426.93 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) ปรับตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 4,473.66 ดอลลาร์

ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ หนุนคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ย

ปัจจัยสำคัญที่กดดันราคาทองคำคือรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม ซึ่งระบุว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่อัตราการว่างงานยังคงที่ ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน และเพิ่มน้ำหนักให้กับการคาดการณ์ว่าเฟดอาจตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 15-16 กันยายนนี้

ขณะนี้ ตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาสประมาณ 60% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย นอกจากนี้ การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ยังเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลลบต่อทองคำ เนื่องจากทำให้ราคาทองคำซึ่งซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์มีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น

ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์จากเหตุการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ

Ad

ในอีกด้านหนึ่ง ความตึงเครียดในตะวันออกกลางได้กลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้ง หลังจากอิหร่านประกาศว่าได้พุ่งเป้าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำในช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงเรือหลายลำที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐฯ ในช่วงสุดสัปดาห์

เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความกังวลต่อการขนส่งพลังงานผ่านเส้นทางเดินเรือที่สำคัญนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent crude) ซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจเป็นปัจจัยเร่งให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจทำให้เฟดลังเลที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงิน

แนวโน้มตลาดและปัจจัยที่ต้องติดตาม

นักลงทุนกำลังจับตาข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญต่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟด ทางด้านเทคนิค โทนี ไซคามอร์ นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสจาก IG ระบุว่า แม้ราคาทองคำจะร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ประมาณ 4,526 ดอลลาร์ แต่ในมุมมองระยะกลาง เขายังเชื่อว่าทองคำได้สร้างฐานที่มั่นคงแล้วบริเวณ 3,942 ดอลลาร์ และยังคงแนะนำให้เข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว โดยคาดว่าในที่สุดราคาจะสามารถปรับตัวขึ้นไปสู่ระดับ 5,000 ดอลลาร์ได้