Story
ราคาทองคำทรงตัวเหนือ $4,130 จากปัจจัยความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หักล้างความกังวลเรื่องดอกเบี้ย
Summary
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในระดับสูง โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งช่วยลดทอนแรงกดดันจากความกังวลว่าเฟดอาจคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไป
ราคาทองคำยังคงทรงตัวแข็งแกร่งเหนือระดับ $4,130 ต่อออนซ์ ในการซื้อขายวันพฤหัสบดี โดยแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ได้เข้ามาหักล้างกับความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูง
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา 21:32 ET (01:32 GMT) ระบุว่า ราคาทองคำตลาดสปอต (XAU/USD) ปรับตัวขึ้น 0.1% สู่ระดับ $4,132.07 ต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) ลดลง 0.4% มาอยู่ที่ $4,134.55 ต่อออนซ์
ความขัดแย้งในตะวันออกกลางหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแดงโดยกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ได้กระตุ้นความกังวลต่อเสถียรภาพในภูมิภาคอีกครั้ง เหตุการณ์เหล่านี้ได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ส่งผลให้นักลงทุนเข้าถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นก็สร้างความกังวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อ ซึ่งอาจทำให้เฟดต้องดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป
แรงกดดันจากทิศทางดอกเบี้ยเฟด
โดยปกติแล้ว อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำ เนื่องจากเป็นการเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ขณะนี้นักลงทุนในตลาดยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับทิศทางการตัดสินใจของเฟดในการประชุมสัปดาห์หน้า ท่ามกลางการส่งสัญญาณที่ไม่ชัดเจนจากประธานเฟด
Adอย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก ANZ ระบุว่า นักลงทุนยังคงเข้าสะสมทองคำอย่างต่อเนื่องแม้จะมีความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นก็ตาม พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนว่าการอ่อนตัวของราคาในช่วงที่ผ่านมาได้ดึงดูดแรงช้อนซื้อเข้ามาในตลาด
มุมมองนักวิเคราะห์และพฤติกรรมนักลงทุน
ธนาคาร ANZ ชี้ให้เห็นถึงข้อมูลที่สนับสนุนมุมมองดังกล่าว โดยระบุว่า
- สถานะซื้อสุทธิ (Net long positions) ของกลุ่มนักลงทุนที่ไม่ใช่เพื่อการค้า (Non-commercial) ได้พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม
- เริ่มมีเงินทุนไหลกลับเข้าสู่กองทุน ETF ที่ลงทุนในทองคำอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนบางส่วนใช้ทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากมูลค่าของตลาดหุ้นที่อยู่ในระดับสูง
นักวิเคราะห์จาก ANZ เสริมว่า ความสามารถในการยืนหยัดของราคาทองคำท่ามกลางแรงกดดันจากเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนั้นเป็นสัญญาณที่น่าสนใจ โดยราคาสามารถยืนเหนือระดับจิตวิทยาที่สำคัญที่ $4,000 ต่อออนซ์ ได้ในสัปดาห์นี้ และนักลงทุนกำลังจับตาดูว่าราคาทองคำจะสามารถสร้างแรงผลักดันเพื่อทดสอบแนวต้านบริเวณ $4,200 ได้หรือไม่
Read next
More on สินค้าโภคภัณฑ์
ราคาทองแดงทรงตัวอยู่ที่ระดับแนวต้านสำคัญตามระดับฟิโบนาชี่ ใกล้ 6.70 ดอลลาร์
ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองแดงกำลังเผชิญกับการทดสอบทางเทคนิคครั้งสำคัญที่ระดับ Fibonacci retracement 61.8% บริเวณ 6.70 ดอลลาร์ โดยสัญญาณซื้อมากเกินไปและปริมาณการซื้อขายที่ลดลงสร้างความไม่แน่นอนหลังจากที่ราคาฟื้นตัวขึ้นในรูปแบบตัว V เมื่อเร็วๆ นี้
ราคาสินเงินทรงตัวที่ระดับแนวต้าน 68 ดอลลาร์ ท่ามกลางสัญญาณเตือนกับดักขาขึ้น
ราคาสินเงินกำลังทดสอบระดับแนวต้านสำคัญที่ 68.00 ดอลลาร์ แต่ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่อ่อนตัวลงและปริมาณการซื้อขายที่ลดลง ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด "กับดักกระทิง" สำหรับนักลงทุน
ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทดสอบแนวรับสำคัญที่ 103 ดอลลาร์ ท่ามกลางสัญญาณทางเทคนิคที่ขัดแย้งกัน
ราคาน้ำมันดิบเบรนท์กำลังซื้อขายอยู่ที่จุดเปลี่ยนทางเทคนิคที่สำคัญบริเวณ 103 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับแนวรับสำคัญที่กำลังถูกทดสอบ หากราคาหลุดแนวรับนี้ไป อาจทำให้ราคาร่วงลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่หากสามารถป้องกันแนวรับนี้ได้สำเร็จ อาจกระตุ้นให้ราคาดีดตัวขึ้นจากภาวะขายมากเกินไป
ราคาทองคำทรงตัวในกรอบแคบ เนื่องจากตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอน
ราคาทองคำกำลังซื้อขายอยู่ในกรอบแคบๆ ซึ่งกำหนดโดยระดับแนวรับและแนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญ เนื่องจากสัญญาณกราฟที่ขัดแย้งกันและปริมาณการซื้อขายที่ลดลงบ่งชี้ถึงช่วงเวลาของการรวมตัวกันก่อนที่จะเกิดการทะลุขึ้นหรือลดลงในอนาคต