네비우스, 대규모 AI 계약 및 업계 호조에 힘입어 주가 29% 급등

인공지능(AI) 인프라 컴퓨팅 제공업체 네비우스(Nebius, NBIS)의 주가가 여러 호재가 겹치며 장중 28.7% 급등했습니다. 최근 발표된 대규모 장기 계약과 마이크로소프트의 강력한 클라우드 실적이 AI 인프라 수요에 대한 투자자들의 신뢰를 높인 것으로 분석됩니다.

핵심 성장 동력: 대규모 공급 계약

네비우스는 최근 리플렉션 AI(Reflection AI)와 다년간의 공급 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이번 계약의 주요 내용은 다음과 같습니다.

• 계약 규모: 10억 달러 이상의 GPU 기반 컴퓨팅 용량 판매
• 계약 기간: 2029년까지
• 시장 의미: 변동성이 큰 네오클라우드(neocloud) 분야에서 이례적인 장기 계약 매출을 확보함으로써, 단순한 시장의 기대를 넘어 실제 기업의 AI 인프라 수요가 견고함을 입증했습니다.

업계 훈풍과 기술적 요인

마이크로소프트의 실적 발표는 네비우스를 포함한 AI 인프라 업계 전반에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 마이크로소프트는 회계연도 4분기 매출이 전년 동기 대비 18% 증가한 900억 1천만 달러를 기록했으며, 특히 애저(Azure) 클라우드 매출 성장률은 43%로 가속화되며 연간 매출 1,000억 달러를 처음으로 돌파했습니다. 이는 하이퍼스케일러와 경쟁하는 네비우스와 같은 GPU 중심 클라우드 제공업체에 대한 지속적인 기업 수요를 방증하는 신호로 해석되었습니다.

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더불어 네비우스 주가는 7월 중순 고점인 220달러 선에서 전일 종가인 148달러 근방까지 30% 이상 하락하며 기술적으로 과매도 상태에 있었습니다. 이러한 상황에서 나온 펀더멘털 호재는 저가 매수세 유입을 촉발하는 기폭제가 되었습니다.

시장 배경 및 전망

최근 레오폴드 아셴브레너(Leopold Aschenbrenner)의 시츄에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness) 펀드 파산 소식도 주가에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 시장에서는 이로 인한 강제 매도 물량이 최근 주가 하락의 원인이었을 것으로 추정했으며, 해당 매도 압력이 해소된 점이 반등에 기여한 것으로 보입니다.

이러한 복합적인 요인들이 결합되면서 네비우스 주가는 장중 최고 195.89달러까지 치솟았으며, 애널리스트들은 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다. 노스랜드 캐피털 마켓(Northland Capital Markets)은 네비우스에 대해 최고 목표주가로 410달러를 제시한 바 있습니다.