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미즈호 증권, 소비재 부문 최선호주 발표...월마트·코스트코 톱픽 선정
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미즈호 증권이 최근 운영 효율성, 네트워크 효과, 지속 가능한 단위 경제성을 핵심 기준으로 소비재 부문 최선호주(Top Picks) 목록을 발표했습니다. 미즈호는 자체 리서치와 펀더멘털 분석을 통해 이들 기업이 시장 평균을 상회하는 성과를 낼 것으로 기대했습니다.
월마트·코스트코, 유통 부문 최선호주
월마트(NYSE:WMT)는 소비자 인터넷 분야 최선호주로 선정되었습니다. 미즈호는 월마트의 초고속 배송 네트워크가 시장에서 저평가되어 있으며, 이는 강력한 경쟁 해자이자 수요 통합 플랫폼으로 발전하고 있다고 분석했습니다. 이를 근거로 2028 회계연도 예상 주당순이익(EPS)의 36배 수준인 130달러를 목표주가로 제시했습니다. 최근 UBS 또한 월마트에 대한 '매수' 등급을 재확인한 바 있습니다.
코스트코(NASDAQ:COST)는 하드라인 및 종합 소매 분야 최선호주로 꼽혔습니다. 미즈호는 프리미엄 회원으로의 업그레이드가 가속화되고 있으며, 미국 내 회원 갱신율이 10년 평균을 상회하는 90% 이상을 유지하고 있다는 점을 긍정적으로 평가했습니다. 미즈호는 2028 회계연도 예상 EPS의 43배에 해당하는 1,100달러를 목표주가로 설정했습니다. 코스트코는 최근 6월 글로벌 핵심 상품 동일매장매출이 7.0% 증가하는 등 견조한 실적을 보였으며, 에버코어 ISI와 베어드 등도 '시장수익률 상회' 등급을 유지했습니다.
Ad성장 잠재력 높은 추천 종목
미즈호는 성장 잠재력이 높은 기업으로 더치 브로스(NYSE:BROS)와 라이프 타임 그룹(NYSE:LTH)을 함께 추천했습니다.
- 더치 브로스(BROS): 커피 체인인 더치 브로스는 매력적인 가치 제안과 업계 최고 수준의 매장 수익성을 바탕으로 15% 이상의 매장 확장과 고객 점유율 확대가 기대됩니다. 미즈호는 장기 성장 잠재력이 주가에 충분히 반영되지 않았다며 목표주가를 80달러로 제시했습니다.
- 라이프 타임 그룹(LTH): 프리미엄 피트니스 클럽인 라이프 타임 그룹은 강력한 회원 증가세, 가격 결정력, 마진 개선을 기반으로 '시장수익률 상회' 등급을 받았습니다. 회사는 최근 시장 예상을 뛰어넘는 2분기 실적을 발표하고 2026 회계연도 연간 실적 전망치를 상향 조정했습니다.