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미니메드 그룹, 1분기 호실적에 월가 목표주가 상향…주가 급등
미니메드 그룹(NASDAQ: MMED)의 주가가 수요일 5.7% 급등했다. 시장 예상을 상회하는 1분기 실적 발표 이후, 복수의 월가 애널리스트들이 목표주가를 일제히 상향 조정한 것이 주가 상승을 견인했다.
월가, 잇단 '매수' 추천과 목표가 상향
견고한 1분기 실적과 긍정적인 전망에 주요 투자은행들은 미니메드 그룹에 대한 목표주가를 줄줄이 올렸다. 이번 목표가 상향 조정은 투자자 심리에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석된다.
- 웰스파고(Wells Fargo): $22 → $26 (비중확대 등급 유지)
- 뱅크오브아메리카(BofA) 증권: $24 → $28 (매수 등급 유지)
- UBS: $25 → $28 (매수 등급 유지)
- 스톤엑스(StoneX): $20 → $27 (매수 등급 유지)
컨센서스 상회한 1분기 실적
미니메드의 1분기 매출은 8억 4,300만 달러를 기록해 시장 컨센서스인 8억 2,700만 달러를 웃돌았다. 유기적 성장률은 15.8%에 달했으며, 미국 매출은 13.1% 증가한 2억 4,000만 달러, 해외 매출은 16.9% 늘어난 6억 300만 달러를 기록했다.
Ad특히 연속혈당측정기(CGM) 매출(4억 3,100만 달러)과 인슐린 펌프 매출(1억 4,400만 달러)이 애널리스트들의 예상을 상회하며 실적 호조를 이끌었다. 해당 분기 신규 인슐린 펌프 사용자는 34,000명에 달했으며, 미국 내 신규 사용자는 20% 이상 증가했다.
성장 전망 상향 조정 및 신제품 기대감
실적 호조에 힘입어 미니메드는 2027 회계연도 유기적 성장률 가이던스를 기존 10%에서 약 10.5%로 상향 조정했다. 이는 약 34억 3,000만 달러의 매출을 의미하며, 시장 컨센서스(34억 2,200만 달러)를 소폭 웃도는 수치다. 조정 EBITDA 마진 목표치인 16%는 그대로 유지했다.
회사는 신제품 '미니메드 핏(MiniMed Fit)' 패치 펌프를 미국 식품의약국(FDA)에 제출했으며, 2027년 여름 출시를 예상한다고 밝혔다. 또한 '미니메드 플렉스(MiniMed Flex)'는 예정보다 일찍 유럽 CE 마크를 획득해 오는 11월 유럽 시장에 출시될 예정이다. 이러한 신제품 파이프라인은 향후 성장 동력에 대한 기대감을 높이는 요인이다.