연준, 매파적 금리 인상 단행… AI 선정 일부 주식은 강세 지속

미국 연방준비제도(연준)가 2023년 이후 처음으로 기준금리를 인상하며 매파적 기조를 재확인했으나, 일부 특정 종목들은 견조한 펀더멘털을 바탕으로 시장 변동성을 이겨내고 괄목할 만한 상승세를 이어가고 있습니다. 이는 거시 경제 지표의 불확실성 속에서 투자자들이 개별 기업의 본질적 가치에 더욱 집중하고 있음을 시사합니다.

연준, 추가 긴축 시사하며 금리 25bp 인상

인베스팅닷컴에 따르면, 케빈 워시 연준 의장은 인플레이션이 여전히 "지나치게 높다"고 경고하며 기준금리를 25베이시스포인트(bp) 인상한 3.75%–4.00%로 결정했습니다. 연준은 연내 추가 금리 인상 가능성을 시사하며 금융 시장의 단기적인 하방 압력으로 작용했습니다.

이 결정 직후 뉴욕 증시는 장중 상승분을 반납하며 하락 마감했으나(다우 -1.2%, S&P 500 -0.4%), 아시아 시장에서 주요 지수 선물은 반등하며 시장 심리가 빠르게 안정되는 모습을 보였습니다.

시장 변동성 속 AI 선정 종목의 '아웃퍼폼'

거시 경제 헤드라인에 따른 시장의 단기 변동성과는 대조적으로, 일부 종목들은 뛰어난 성과를 기록했습니다. 인베스팅닷컴의 AI 주식 선정 모델 '프로픽스(ProPicks)'가 발굴한 종목들이 대표적인 사례로, 이들은 금리 인상 환경에서도 높은 수익률을 보였습니다.

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주요 성과 기록 종목은 다음과 같습니다.

• 델렉 US 홀딩스 (Delek US Holdings, NYSE:DK): 모델 선정 이후 +111.06% 상승
• 에버포스 (Everforth, NYSE:EFOR): 모델 선정 이후 +84.68% 상승
• CVR 에너지 (CVR Energy, NYSE:CVI): 9월 한 달간 +23.75% 상승
• 알파텍스 (Alphatecs, NASDAQGS:ATEC): 9월 한 달간 +14.01% 상승

실적과 가치: 강세의 배경

해당 종목들의 강세 배경에는 견고한 펀더멘털이 자리 잡고 있습니다. 예를 들어, 에너지 기업인 델렉 US 홀딩스는 정제 마진 급증과 물류 부문 실적 호조에 힘입어 2분기 주당순이익(EPS)이 시장 예상치(2.21달러)를 크게 웃도는 5.48달러를 기록하며 주가가 급등했습니다.

방산 기술 기업 에버포스는 2분기에 10억 7백만 달러의 매출과 4,630만 달러의 잉여현금흐름을 창출했으며, 미 육군과 1억 1,500만 달러 규모의 AI 계약을 체결하는 등 펀더멘털 개선이 주가 상승을 견인했습니다. 이는 AI 모델이 월스트리트의 주목을 받기 전, 저평가된 가치와 강력한 현금 창출 능력 등 핵심적인 재무 지표를 먼저 포착했음을 보여줍니다.