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米Stifel、ハイテク分野の推奨銘柄リストを公表 AI関連の成長性に注目
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米投資会社Stifelが、ソフトウェア、製造、インフラ分野にまたがるハイテク関連の有望銘柄リストを発表しました。AIによる収益化や強固なファンダメンタルズが選定の鍵となっています。
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米投資会社Stifelは、ソフトウェア、製造、インフラなど多岐にわたる分野で、成長が期待される複数のハイテク関連銘柄を特定しました。同社の分析は、2026年に向けて強固なファンダメンタルズと成長の起爆剤を持つ企業に焦点を当てています。
Stifelが選ぶ注目銘柄
Stifelが「Analyst Current Favorite」として選定、あるいは高く評価している主な銘柄は以下の通りです。
- Meta Platforms (META): AIおよび生成AIを活用した広告事業の収益化能力を高く評価。次世代のランキング・推薦システムや大規模言語モデルの導入により、広告費用対効果の向上が期待されるとしています。また、10億人以上の月間アクティブユーザーを抱えるMeta AIの事業拡大にも注目しています。
- Jabil (JBL): 最近の株価下落は「売られ過ぎ」と判断し、新たに推奨リストに追加。AIコンピューティング、電気自動車（EV）、クリーンエネルギーなどの長期的な成長触媒を持つ分野で、強固なビジネスモデルと製造プログラムを有している点を強みとして挙げています。
- Coherent Corp (COHR): データセンター間の接続市場やAIネットワーク構築を支えるデータ通信トランシーバー事業が成長を牽引すると分析。特に、800Gおよび1.6Tトランシーバーの生産拡大が重要なカタリストになるとみています。
- Salesforce (CRM): 2桁台の持続的なフリーキャッシュフロー成長が見込まれる一方、株価は同業他社に比べて割安であるとし、魅力的なリスク・リワードを提供していると指摘。200億ドル以上に上る自社株買い枠も好感されています。
- nCino (NCNO): 今後数年間で有機的成長が加速するストーリーと、約50%という高い増分利益率を魅力として挙げています。競争上の優位性も高く、2025年度から2028年度にかけてEBITDAが年平均成長率約25%で成長すると予測しています。
- CDW Corporation (CDW): コスト圧力が緩和される中、成長が加速する可能性があるとみています。株価評価が数年来の低水準に落ち込む一方で、経営陣が自社株買いを加速させている点を特に魅力的だと評価。中堅・中小企業を主要顧客とすることから、AI分野の勝者となる可能性も指摘しています。
Ad分析の背景
Stifelの選定銘柄には、人工知能（AI）が共通のテーマとして浮かび上がっています。Metaの広告技術、JabilやCoherentが支えるAIインフラ、CDWのAIソリューション提供能力など、多くの企業がAI関連の需要拡大から恩恵を受けると期待されています。
投資家にとって、これらの分析は、単なる株価の上昇期待だけでなく、各企業が持つ具体的な成長ドライバーやファンダメンタルズの強さを理解する上で重要な判断材料となります。Stifelは、バリュエーション、キャッシュフロー、市場での競争力といった複数の観点から、長期的な成長ポテンシャルを持つ企業を選び出していることがうかがえます。