Imbal hasil obligasi pemerintah global turun dari level tertinggi dalam beberapa dekade setelah Departemen Keuangan AS mengumumkan peningkatan program pembelian kembali surat utang jangka panjang. Langkah ini meredakan tekanan jual di pasar obligasi, meskipun imbal hasil jangka pendek tetap tinggi di tengah ekspektasi kebijakan moneter yang ketat.
Mata uang Asia bergerak stabil setelah kenaikan signifikan, sementara dolar AS mendekati level terendah tiga bulan setelah Departemen Keuangan AS bertindak untuk menenangkan pasar obligasi.
Dolar AS melemah setelah data penjualan ritel yang lebih rendah dari perkiraan memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan menunda kenaikan suku bunga. Namun, indeks dolar masih berada di jalur untuk mencatatkan kenaikan mingguan pertamanya dalam tiga pekan.
Imbal hasil obligasi pemerintah AS berkonsolidasi pada akhir pekan, dengan tenor 2 tahun yang sensitif terhadap suku bunga bertahan di dekat level terendah beberapa minggu terakhir setelah data inflasi yang lebih dingin meredakan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed.
Poundsterling dan euro menguat terhadap dolar AS yang melemah, seiring pasar mengurangi spekulasi kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve setelah data inflasi terbaru.
Bank sentral India akan menutup fasilitas swap valas berdiskon untuk perbankan satu bulan lebih cepat dari jadwal, menyusul keberhasilannya menarik arus masuk dana asing yang cukup besar untuk menopang neraca pembayaran negara.
UBS merekomendasikan posisi beli pada pasangan mata uang USD/CAD dengan target baru 1.425, mengutip ekspektasi perbedaan suku bunga sebagai pendorong utama.
Pasar obligasi pemerintah AS berada dalam rentang sempit karena data ekonomi yang lebih lemah dari perkiraan menekan imbal hasil jangka pendek, sementara risiko pasokan energi dari Timur Tengah menopang biaya pinjaman jangka panjang.
Analis BofA Securities memperingatkan bahwa kegagalan otoritas Jepang untuk melakukan intervensi jika USD/JPY menembus level 160 dapat merusak kepercayaan pasar dan mendorong pelemahan yen lebih lanjut menuju 165.
