Investing.com 报道：人工智能股票策略在市场波动中跑赢基准

Investing.com 公布了其人工智能驱动的选股策略 ProPicks 的业绩数据，显示其中几项策略的回报率显著高于市场基准。此次数据发布之际，市场指数表面相对平静，但各板块和个股的业绩表现却存在较大差异。

人工智能策略表现

根据 Investing.com 公布的数据，其运行时间最长的美国策略“科技巨头”（Tech Titans）自 2023 年 10 月推出以来，已实现 189.8% 的回报率。相比之下，同期标普 500 指数的回报率为 81.2%，这意味着“科技巨头”策略的超额收益率超过 108 个百分点。

报告显示，其他策略自推出以来也取得了强劲的回报：

• 中盘股策略：+113.5%
• 能源精英策略：+83.3%
• 小盘股冲刺策略：+74.0%

Investing.com 指出，截至 2026 年，其十二项美国策略中有六项的表现优于各自的基准指数。该公司还强调，这些模型中的个股在 10 月份取得了显著收益，例如 Cracker Barrel（+33.6%）和洛克希德·马丁（+25.7%）。

市场背景和逻辑

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该报告将这些策略的业绩置于市场显著分化的背景下进行分析。尽管标普 500 指数在 2026 年 10 月 26 日收盘时仅上涨了 0.1%，但各个板块的走势却截然不同。例如，同期标普500医疗保健指数上涨了7.8%，而罗素1000指数则下跌了0.4%。

在这种大盘指数上涨掩盖了强劲潜在趋势的市场环境下，选股策略比被动指数投资更具优势。当前市场环境的另一个显著特征是投资者对关键经济事件的预期，其中包括将于10月27日召开的联邦公开市场委员会（FOMC）会议。根据Investing.com的美联储利率监测工具，截至10月26日晚，市场普遍认为美联储在12月会议上加息的概率为78.5%。

策略运作方式

Investing.com将其ProPicks人工智能系统描述为一种量化工具，每月筛选数千只全球股票。该系统利用超过150个金融模型和超过15年的历史数据，为每种策略构建最多包含20只股票的等权重投资组合。

投资组合每月进行审核和再平衡，以纳入新的合格股票并剔除不再符合模型标准的股票。与任何投资策略一样，过往业绩并不代表未来表现。