Dữ liệu quyền chọn cho thấy cổ phiếu Warby Parker có thể tăng lên 30 USD vào tháng 12

Hoạt động giao dịch quyền chọn đối với cổ phiếu Warby Parker (mã: WRBY) vào ngày 4 tháng 9 đã cho thấy một tín hiệu lạc quan mạnh mẽ, với các chiến lược cụ thể hướng đến khả năng giá cổ phiếu sẽ vượt mốc 25 USD và tiến tới vùng 30 USD vào tháng 12 năm 2026.

Tín hiệu lạc quan từ khối lượng giao dịch

Dữ liệu giao dịch ngày 4 tháng 9 cho thấy sự mất cân bằng lớn nghiêng về phía các nhà đầu tư kỳ vọng giá lên. Tại thời điểm cổ phiếu WRBY giao dịch ở mức 24,14 USD (tăng 3,65%), hoạt động trên thị trường quyền chọn ghi nhận:

• 18.480 hợp đồng quyền chọn mua (call) được giao dịch.
• Chỉ có 171 hợp đồng quyền chọn bán (put) được giao dịch.
• Tỷ lệ quyền chọn mua trên quyền chọn bán là khoảng 108 trên 1.

Sự chênh lệch này thể hiện rõ tâm lý lạc quan. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ riêng khối lượng giao dịch không thể xác nhận liệu các nhà giao dịch đang mở vị thế mua mới, bán ra để thu phí, hay đóng các vị thế hiện có.

Giao dịch chênh lệch giá lên là tâm điểm

Tín hiệu rõ ràng nhất đến từ một giao dịch chênh lệch giá lên bằng quyền chọn mua (bull call spread) cho kỳ hạn tháng 12 năm 2026, liên quan đến 12.000 hợp đồng ở các mức giá thực hiện 25 USD và 30 USD. Nếu nhà giao dịch mua quyền chọn mua ở giá 25 USD và bán quyền chọn mua ở giá 30 USD, chiến lược này cho thấy:

Ad

• Kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ vượt qua mốc 25 USD.
• Tiềm năng lợi nhuận được giới hạn ở gần mức giá 30 USD.
• Một sự đặt cược vào đà tăng giá đáng kể nhưng không phải là không giới hạn.

Với mức giá 30 USD cao hơn khoảng 24% so với giá cổ phiếu tại thời điểm đó, đây được xem là mục tiêu thực tế mà thị trường đang hướng tới.

Các cược đầu cơ và diễn biến biến động

Bên cạnh đó, thị trường cũng ghi nhận khối lượng giao dịch đáng chú ý với 6.011 hợp đồng quyền chọn mua ở mức giá thực hiện 45 USD cho kỳ hạn tháng 12. Mức giá này cao hơn 86% so với giá cổ phiếu hiện tại, cho thấy đây là một cược đầu cơ mang tính rủi ro cao, giống như một "vé số". Hướng đi của giao dịch này không rõ ràng và có thể là mua vào để kỳ vọng một đợt tăng giá đột biến hoặc bán ra để thu phí quyền chọn.

Một tín hiệu đáng chú ý khác là dù biến động ngụ ý trong ba tháng đã giảm, nhưng độ lệch (skew) giữa quyền chọn mua và bán lại tăng lên. Điều này cho thấy nhu cầu đối với các quyền chọn mua đã tăng tương đối, một dấu hiệu xây dựng cho thấy các nhà giao dịch quan tâm nhiều hơn đến việc tham gia hoặc phòng ngừa cho kịch bản giá lên.