Goldman Sachs chỉ tên 3 cổ phiếu thiết bị bán dẫn Nhật Bản hưởng lợi từ kế hoạch của Intel

Goldman Sachs đã nêu tên ba công ty sản xuất thiết bị vốn bán dẫn của Nhật Bản được cho là sẽ hưởng lợi lớn sau khi Intel công bố kế hoạch tăng chi tiêu vốn cho năm 2026. Động thái này của Intel dự kiến sẽ tạo ra một làn sóng tích cực lan tỏa đến các nhà cung cấp chủ chốt trong chuỗi cung ứng.

Động lực từ kế hoạch chi tiêu của Intel

Theo báo cáo của Goldman Sachs, các khuyến nghị được đưa ra sau khi Intel nâng dự báo chi tiêu vốn cho năm 2026 thêm khoảng 3 tỷ USD. Đáng chú ý, một phần lớn trong ngân sách gia tăng này sẽ được dành cho thiết bị chế tạo wafer.

Ngân hàng đầu tư này kỳ vọng mức đầu tư cao của nhà sản xuất chip Hoa Kỳ sẽ mang lại lợi ích cho các nhà cung cấp thiết bị chọn lọc của Nhật Bản, những công ty có mối liên hệ chặt chẽ với các sáng kiến sản xuất tiên tiến của Intel.

Các lựa chọn hàng đầu

Ad

Goldman Sachs đã xác định ba công ty cụ thể sẽ là những bên hưởng lợi chính, duy trì khuyến nghị "Mua" cho cả ba cổ phiếu:

• Lasertec (6920.T): Được xem là lựa chọn hàng đầu trong ngành. Goldman Sachs cho biết Lasertec có tỷ trọng doanh thu cao từ Intel và sẽ hưởng lợi khi Intel đẩy nhanh việc áp dụng các công nghệ xử lý tiên tiến, bao gồm 18A và 14A. Cổ phiếu này vẫn nằm trong danh sách "APAC Conviction List" (Danh sách Cổ phiếu Triển vọng cao khu vực Châu Á - Thái Bình Dương) của ngân hàng với giá mục tiêu ¥70.000.
• Tokyo Electron (8035.T): Công ty có mức độ tiếp xúc đáng kể với chi tiêu thiết bị của Intel. Goldman Sachs dự báo ngân sách cao hơn dành cho thiết bị chế tạo wafer và các khoản đầu tư vào nút công nghệ tiên tiến của Intel sẽ thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ hơn đối với các công cụ sản xuất của Tokyo Electron. Giá mục tiêu được duy trì ở mức ¥83.000.
• Disco (6146.T): Được nhấn mạnh là một bên hưởng lợi từ việc Intel tăng cường đầu tư vào công nghệ đóng gói tiên tiến. Kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất EMIB-T của Intel được cho là sẽ hỗ trợ nhu cầu đối với các thiết bị xử lý bán dẫn công đoạn sau (back-end) của Disco. Giá mục tiêu cho cổ phiếu này là ¥100.000.

Ý nghĩa đối với thị trường

Phân tích của Goldman Sachs cho thấy các kế hoạch chi tiêu của những gã khổng lồ trong ngành chip như Intel có tác động trực tiếp và sâu rộng đến toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến này để xác định các công ty có vị thế tốt nhất để nắm bắt cơ hội từ chu kỳ đầu tư vào công nghệ bán dẫn thế hệ mới.