Coinbase chuẩn bị công bố báo cáo tài chính, thị trường quyền chọn dự báo biến động mạnh

Sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase Global Inc. (COIN) sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II sau khi thị trường đóng cửa, trong bối cảnh thị trường quyền chọn đang dự báo một mức biến động giá tiềm năng lên tới 7,3%. Sự chú ý của nhà đầu tư đang đổ dồn vào việc liệu kết quả kinh doanh và các yếu tố xúc tác pháp lý có thể giúp cổ phiếu này phá vỡ chuỗi giảm giá kéo dài một năm qua hay không.

Kỳ vọng và lịch sử biến động

Dữ liệu từ thị trường quyền chọn cho thấy các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho một đợt biến động lớn. Đáng chú ý, trong 5 trên 8 quý gần nhất, biến động thực tế của cổ phiếu Coinbase sau khi công bố báo cáo tài chính đã vượt qua mức dự báo của thị trường quyền chọn.

Theo Investing.com, các nhà phân tích dự báo Coinbase sẽ báo cáo khoản lỗ trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,11 USD trên tổng doanh thu 1,33 tỷ USD. Tuy nhiên, triển vọng này đi kèm với sự thận trọng khi 9 nhà phân tích gần đây đã hạ dự báo lợi nhuận của công ty. Trong quý trước, Coinbase cũng đã không đạt được kỳ vọng cả về doanh thu và lợi nhuận.

• Giá cổ phiếu hiện tại: 163,67 USD (+2,2% trong phiên)
• Tỷ suất sinh lời 1 năm: -57,6%
• Các yếu tố tích cực tiềm năng: Đề xuất Đạo luật CLARITY của cựu Tổng thống Trump nhằm làm rõ quy định về tiền mã hóa và kế hoạch sắp ra mắt các token được neo vào cổ phiếu của Coinbase.

Bối cảnh thị trường tiền mã hóa phục hồi

Ad

Báo cáo của Coinbase được đưa ra khi thị trường tiền mã hóa rộng lớn hơn có những dấu hiệu tích cực. Bitcoin (BTC) đã tăng 2,0% lên mức 64.870,90 USD, trong khi Ethereum (ETH) cũng tăng 2,1% lên 1.927,80 USD.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mặc dù có đà tăng trong tháng qua, cả hai tài sản kỹ thuật số lớn nhất này vẫn đang giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể so với đỉnh lịch sử. Đà phục hồi này tạo ra một bối cảnh thuận lợi, nhưng sự không chắc chắn vẫn còn đó.

Mức độ tham gia của Phố Wall

Trong khi Coinbase là một công ty chuyên biệt về tiền mã hóa với độ biến động cao (hệ số beta là 3,35), các định chế tài chính lớn của Phố Wall lại có cách tiếp cận khác, mang lại rủi ro thấp hơn cho nhà đầu tư muốn tiếp cận thị trường này.

• Coinbase (COIN) & Robinhood (HOOD): Cả hai đều là các công ty chuyên biệt, chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ từ sự biến động của thị trường tiền mã hóa, thể hiện qua mức sụt giảm -57,6% và -61,8% trong một năm qua.
• Morgan Stanley (MS) & Goldman Sachs (GS): Các ngân hàng đầu tư này cung cấp các sản phẩm liên quan đến tiền mã hóa nhưng có danh mục kinh doanh đa dạng hóa, giúp giảm thiểu rủi ro. Cổ phiếu của họ ghi nhận mức tăng trưởng vững chắc lần lượt là 43,5% và 36,9% trong năm qua.