Story
Theo Bloomberg, Brightline chuẩn bị nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 để tái cấu trúc nợ doanh nghiệp.
Summary
Theo một báo cáo của Bloomberg, công ty đường sắt chở khách tư nhân Brightline của Florida được cho là đang chuẩn bị nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 để tái cấu trúc khoản nợ doanh nghiệp khoảng 1,1 tỷ đô la. Động thái này dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động vận hành tàu hỏa.
Brightline, công ty vận hành đường sắt chở khách tư nhân ở Florida, đang chuẩn bị nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 ngay trong tuần này để tái cấu trúc một phần nợ, theo một báo cáo từ Bloomberg dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này.
Chi tiết Kế hoạch Tái cấu trúc
Kế hoạch tái cấu trúc dưới sự giám sát của tòa án dự kiến sẽ tập trung vào khoảng 1,1 tỷ đô la nợ doanh nghiệp. Khoản nợ này xếp sau trái phiếu đô thị cao cấp của công ty trong cấu trúc vốn phức tạp của nó, có nghĩa là nó có thứ tự ưu tiên trả nợ thấp hơn.
Quan trọng hơn, việc nộp đơn dự kiến được cho là sẽ không bao gồm đơn vị vận hành của Brightline. Việc tách biệt pháp lý này được thiết kế để cho phép các dịch vụ tàu hỏa tiếp tục hoạt động mà không bị gián đoạn và tránh việc bổ nhiệm một người quản lý liên bang để giám sát hoạt động.
AdTài chính và Đàm phán
Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này, Brightline được cho là đang hoàn tất thỏa thuận tài chính phá sản với các bên liên quan chính. Nhóm này bao gồm các chủ sở hữu trái phiếu đô thị do First Eagle Investment Management và Nuveen dẫn đầu, cùng với công ty bảo hiểm trái phiếu Assured Guaranty.
Điều này tiếp nối thỏa thuận đã được báo cáo vào tháng trước, trong đó Assured Guaranty cam kết cung cấp ít nhất 350 triệu đô la Mỹ dưới dạng các khoản vay mới. Công ty đường sắt được Fortress Investment Group hậu thuẫn cũng đang tiếp tục thảo luận với một nhóm quỹ đầu cơ nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp của công ty. Theo báo cáo, thời điểm nộp đơn phá sản vẫn có thể thay đổi.