Viking Therapeutics Options มองเห็นโอกาสขาขึ้นอย่างมากจากการดีดตัวขึ้นในช่วงกลางเดือนตุลาคม

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา มีการเปิดสถานะออปชั่นขาขึ้นขนาดใหญ่ในหุ้น Viking Therapeutics (VKTX) ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพแห่งนี้จะฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญภายในกลางเดือนตุลาคม การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากราคาหุ้นของบริษัทลดลงหลังจากการเปิดเผยข้อมูลทางคลินิกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา

การซื้อขายที่น่าสนใจ

ข้อมูลตลาดเผยให้เห็นธุรกรรมหลักที่มีโครงสร้างเป็น call spread สำหรับการหมดอายุในวันที่ 16 ตุลาคม โดยเกี่ยวข้องกับสัญญาจำนวน 4,016 สัญญา การซื้อขายประกอบด้วยสองส่วน:

• ซื้อสัญญา 2,008 สัญญา ของ call options ที่ราคาใช้สิทธิ์ $35
• ขายสัญญา 2,008 สัญญา ของ call options ที่ราคาใช้สิทธิ์ $50

กลยุทธ์นี้ช่วยให้นักลงทุนได้รับกำไรหากราคาหุ้นของ Viking สูงกว่า $35 ต่อหุ้นก่อนการหมดอายุกลางเดือนตุลาคม โดยกำไรสูงสุดจะถูกจำกัดหากราคาเกิน $50 ราคาใช้สิทธิ 35 ดอลลาร์นั้นน่าสนใจ เพราะใกล้เคียงกับระดับที่หุ้น VKTX ซื้อขายก่อนการเทขายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเมื่อวันที่ 11 กันยายน ซึ่งบ่งชี้ถึงการเดิมพันกับการฟื้นตัวทางเทคนิคอย่างเต็มที่

ความผันผวนและสัญญาณตลาด

Ad

การซื้อขายนี้เป็นวิธีที่กำหนดความเสี่ยงเพื่อแสดงมุมมองเชิงบวก ซึ่งเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากความผันผวนโดยนัย (IV) ของหุ้นที่สูงถึง 94.22% ตามข้อมูลจาก Investing.com แม้ว่าระดับนี้จะบ่งชี้ว่าออปชั่นมีราคาแพง แต่ก็ลดลงเล็กน้อย สะท้อนถึง "การลดลงของความผันผวน" หลังเหตุการณ์

นอกจากนี้ ตลาดออปชั่นยังแสดงให้เห็นถึงความเบี่ยงเบนของ Call ในเชิงบวก หมายความว่า Call Option ฝั่งขาขึ้นมีราคาสูงกว่า Put Option ฝั่งขาลง โครงสร้างราคาแบบนี้ผิดปกติสำหรับหุ้นและบ่งชี้ว่าตลาดกำลังให้ความน่าจะเป็นที่มีนัยสำคัญกับการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ยังพบปริมาณ Put Option จำนวนมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าการป้องกันความเสี่ยงหรือการเดิมพันในทิศทางขาลงยังคงเป็นปัจจัยอยู่

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

หุ้นของ Viking ซื้อขายอยู่ที่ 28.48 ดอลลาร์ ลดลง 1.76% ในช่วงการซื้อขายเมื่อบ่ายวันจันทร์ ซึ่งใกล้เคียงกับระดับต่ำสุดของช่วงราคา 52 สัปดาห์ หุ้นลดลงประมาณ 19.86% นับตั้งแต่ต้นปี

การเดิมพันออปชั่นขาขึ้นนั้นขัดแย้งกับผลการดำเนินงานล่าสุดของหุ้น แต่สอดคล้องกับฉันทามติของนักวิเคราะห์ที่มองในแง่บวกโดยทั่วไป จากข้อมูลของ Investing.com นักวิเคราะห์ 20 คนมีเป้าหมายราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 92.58 ดอลลาร์ นักลงทุนต้องชั่งน้ำหนักศักยภาพนี้กับความเสี่ยงโดยธรรมชาติของบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่อยู่ในขั้นตอนการทดลองทางคลินิกโดยไม่มีรายได้ มีการใช้เงินสดจำนวนมากในแต่ละไตรมาส และการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด GLP-1