หุ้น PBF Energy ได้รับผลกระทบจากการเดิมพันออปชั่นขาลงจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายที่ราคาใช้สิทธิ์ 65 ดอลลาร์

กิจกรรมการซื้อขายออปชั่นสำหรับบริษัท PBF Energy Inc. (NYSE: PBF) ในวันศุกร์เผยให้เห็นการเดิมพันขาลงที่สำคัญ ซึ่งบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์บางรายคาดการณ์ว่าราคาหุ้นของบริษัทโรงกลั่นจะปรับตัวลงหลังจากที่พุ่งขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

โดยรวมแล้วปริมาณการซื้อขาย Put มีมากกว่าปริมาณการซื้อขาย Call ในอัตราส่วน 2.15 ต่อ 1 ซึ่งนับเป็นวันที่มีการซื้อขาย Put มากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม ตามข้อมูลจาก Investing.com

ดูรายละเอียดการซื้อขายเพิ่มเติม

กิจกรรมที่โดดเด่นที่สุดคือการซื้อขาย Put Spread ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่กำหนดทั้งความเสี่ยงและผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น การซื้อขายนี้เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสัญญาจำนวนเท่ากันเพื่อสร้างสถานะขาลงโดยมีเป้าหมายราคาที่เฉพาะเจาะจง

รายละเอียดสำคัญของการทำธุรกรรมประกอบด้วย:

• กลยุทธ์: Vertical Put Spread โดยซื้อ Put วันที่ 16 ตุลาคม 2026 ราคา $65 และขาย Put วันที่ 16 ตุลาคม 2026 ราคา $75
• ปริมาณ: การซื้อขายนี้คิดเป็นจำนวนสัญญาทั้งหมด 6,600 สัญญา (3,300 สัญญาในแต่ละด้าน)
• สถานะใหม่: ปริมาณสัญญาคงค้างก่อนหน้าที่มีน้อยมากในราคาใช้สิทธิ์เหล่านี้ บ่งชี้ว่านี่เป็นการเดิมพันที่เริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่การป้องกันความเสี่ยงจากสถานะที่มีอยู่แล้ว

Ad

โดยการขาย Put Option ที่ราคา $75 ซึ่งซื้อขายอยู่ใกล้กับราคาหุ้นที่ $76.56 เทรดเดอร์ได้รับค่าพรีเมียมเพื่อชดเชยต้นทุนในการซื้อ Put Option ที่ราคา $65 โครงสร้างนี้จะทำกำไรได้หากราคาหุ้นของ PBF ลดลงต่ำกว่า $75 โดยจะได้กำไรสูงสุดที่ราคา $65 หรือต่ำกว่านั้นภายในวันหมดอายุในเดือนตุลาคม

แรงกดดันจากปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค

ความรู้สึกในแง่ลบในตลาด Option สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคหลายประการ การประกาศล่าสุดเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้มูลค่า $500 million โดยบริษัทย่อยของ PBF ทำให้เกิดคำถามในหมู่นักลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท

นอกจากนี้ Morgan Stanley เพิ่งย้ำคำแนะนำ "Underweight" สำหรับหุ้นตัวนี้ โดยมีราคาเป้าหมายที่ 76 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโอกาสในการปรับตัวขึ้นจากระดับปัจจุบันมีจำกัด การที่หุ้นพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งกว่า 105% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา อาจทำให้หุ้นมีความเสี่ยงต่อการขายทำกำไรได้

จากมุมมองทางเทคนิค โครงสร้างการซื้อขายดูเหมือนจะมีข้อมูลที่ดี ราคาขายที่ 75 ดอลลาร์ สอดคล้องกับระดับแนวรับสำคัญรายวันที่ 74.87 ดอลลาร์ ในขณะที่ราคาเป้าหมายที่ 65 ดอลลาร์ อยู่ต่ำกว่าระดับแนวรับรายสัปดาห์ที่ 67.71 ดอลลาร์เล็กน้อย แม้ว่าตัวชี้วัดทางเทคนิคระยะยาวจะยังคงเป็นขาขึ้น แต่สัญญาณระยะสั้นกลับเปลี่ยนเป็นลบ