จับตา 3 คู่เงินสำคัญ: NZD/USD, USD/JPY และ AUD/USD มีแนวโน้มผันผวนสูงในสัปดาห์หน้า

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกำลังจับตาสามคู่สกุลเงินหลักอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ได้แก่ NZD/USD, USD/JPY และ AUD/USD ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความผันผวนสูงจากปัจจัยเร่งทั้งทางด้านเทคนิคและปัจจัยมหภาคที่สำคัญ นักลงทุนกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับการตัดสินใจของธนาคารกลาง ข้อมูลเงินเฟ้อ และการเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์ Carry Trade

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของแต่ละคู่สกุลเงิน

โมเมนตัมของแต่ละคู่เงินได้รับแรงหนุนจากปัจจัยเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ซึ่งนักลงทุนในตลาด forex ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

• NZD/USD: คู่เงินนี้กำลังสร้างโมเมนตัมในทิศทางขาขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากคำแนะนำ "ซื้อ" ของ Bank of America และความคาดหวังว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ สัญญาณทางเทคนิคในกรอบเวลาส่วนใหญ่ยังบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง
• AUD/USD: สัญญาณทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง ประกอบกับความต้องการพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (Kangaroo bond) ที่เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่าทีที่ค่อนข้างแข็งกร้าว (Hawkish) ของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และกระแสเงินทุนที่ไหลเข้ายังเป็นปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติม
• USD/JPY: ทุกสายตาจับจ้องไปที่การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในเดือนกันยายน หลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 30 ปี ตลาดกำลังทดสอบความมุ่งมั่นของ BoJ ในการปกป้องค่าเงินเยน ท่ามกลางความเสี่ยงที่จะมีการเข้าแทรกแซงค่าเงินและความผันผวนของตลาดพันธบัตรทั่วโลก

สัญญาณตลาดและปฏิทินเศรษฐกิจ

นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานแล้ว สัญญาณทางเทคนิคและข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะประกาศถือเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดทิศทางตลาดในสัปดาห์หน้า

Ad

จากข้อมูลของ Investing.com คู่เงิน NZD/USD และ AUD/USD แสดงสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่งทั้งในกราฟรายชั่วโมงและรายวัน ในขณะที่ USD/JPY มีสัญญาณที่ขัดแย้งกัน โดยมีแรงซื้อในระยะสั้นแต่มีสัญญาณขายในภาพรวมรายวัน ซึ่งสะท้อนถึงภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และความเสี่ยงด้านนโยบายของ BoJ ที่อาจกดดันให้คู่เงินปรับตัวลงได้ทุกเมื่อ

อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือ คู่เงิน USD/CHF กำลังกลายเป็นตัวเลือกใหม่ที่น่าสนใจสำหรับกลยุทธ์ Carry Trade เนื่องจากนักลงทุนเริ่มโยกย้ายเงินออกจากเงินเยน

เหตุการณ์สำคัญที่ต้องจับตา:

• 25 ส.ค.: รายงานการประชุมธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)
• 26 ส.ค.: ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ของสหรัฐฯ
• 27 ส.ค.: รายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB)
• 1 ก.ย.: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของยูโรโซนและสหราชอาณาจักร
• 2 ก.ย.: ตัวเลข GDP ของออสเตรเลีย