Story
ราคาทองคำเข้าใกล้แนวรับสำคัญที่ $4367 สัญญาณ MACD Divergence เตือนความเสี่ยงปรับฐาน
ราคาทองคำสปอตล่าสุดปิดที่ $4414.67 ในกราฟราย 5 ชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าแนวรับสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนแนวโน้ม (Trend Watershed) ที่ระดับ $4367 เพียง 1.1% แม้โครงสร้างขาขึ้นในภาพรวมจะยังไม่ถูกทำลาย แต่โมเมนตัมได้ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับสัญญาณเตือนทางเทคนิคที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงของการปรับฐานในระยะสั้น
สัญญาณเตือนในภาวะกระทิง
แม้ว่าแนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้น โดยราคายังเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 50 วัน ($4302) และ 200 วัน ($4142) แต่เริ่มปรากฏสัญญาณอ่อนแรงในระยะสั้นหลายประการ
- MACD Divergence: เกิดสัญญาณ MACD Bearish Divergence ซึ่งเป็นสัญญาณคลาสสิกที่เตือนถึงการกลับตัว โดยฮิสโตแกรมของ MACD ได้ปรับตัวลงสู่แดนลบที่ -13.82 สะท้อนถึงโมเมนตัมฝั่งขายที่เพิ่มขึ้น
- RSI อ่อนตัว: ดัชนี RSI ปรับตัวลดลงจากโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) มาอยู่ที่ระดับ 53.28 บ่งชี้ว่าแรงซื้อเริ่มแผ่วลง
- รูปแบบแท่งเทียน: เกิดรูปแบบ "Engulfing Bearish" จากจุดสูงสุดที่ $4508.97 และราคาได้ปรับตัวลงต่ำกว่าเส้น SMA 20 วัน ($4437) ซึ่งเป็นสัญญาณลบในระยะสั้น
ระดับราคาสำคัญที่ต้องจับตา
ขณะนี้ราคาทองคำกำลังเคลื่อนไหวในกรอบสะสมกำลังระหว่าง $4380-$4480 ซึ่งเป็นโซนที่ทิศทางยังไม่ชัดเจน นักลงทุนจำเป็นต้องจับตาแนวรับและแนวต้านสำคัญอย่างใกล้ชิด
Ad- แนวรับหลัก: โซน $4360-$4380 ถือเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง โดยระดับ $4367 ซึ่งเป็นเส้น SuperTrend ทำหน้าที่เป็น "แนวป้องกันสุดท้าย" ของฝั่งซื้อ หากราคาปิดในกราฟ 5 ชั่วโมงต่ำกว่าระดับนี้ จะเป็นการทำลายโครงสร้างขาขึ้นและเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง
- แนวต้านหลัก: โซน $4480-$4500 เป็นแนวต้านสำคัญ ซึ่งเคยทำจุดสูงสุดสองครั้ง (Double Top) นักลงทุนควรระมัดระวังความเสี่ยงที่จะเกิด "กับดักกระทิง" (Bull Trap) หากราคาพยายามทะลุผ่านแนวต้านนี้แต่ไม่สำเร็จ
มุมมองสำหรับนักลงทุน
ภาพรวมทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่า แม้แนวโน้มหลักของทองคำจะยังเป็นขาขึ้น แต่ความเสี่ยงในการปรับฐานระยะสั้นได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน สัญญาณ MACD Divergence เป็นการเตือนล่วงหน้าที่สำคัญว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง
การตัดสินใจของนักลงทุนในขณะนี้ขึ้นอยู่กับระดับราคา $4367 เป็นสำคัญ ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือระดับนี้ได้ ภาพรวมของตลาดกระทิงยังคงอยู่ แต่หากราคาทะลุแนวรับดังกล่าวลงไป จะเป็นสัญญาณยืนยันว่าฝั่งขายได้กลับเข้ามาควบคุมตลาดแล้ว นักลงทุนควรติดตามปริมาณการซื้อขายอย่างใกล้ชิดหากมีการทะลุกรอบราคา เพื่อยืนยันทิศทางของแนวโน้มต่อไป
Read next
More on สินค้าโภคภัณฑ์
รายงานจาก EIA ระบุว่า ปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิด ขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น
ข้อมูลล่าสุดจาก EIA ระบุว่า ปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ท่ามกลางความต้องการที่อ่อนตัวลง
UBS ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันเบรนท์สิ้นปีเป็น 110 ดอลลาร์ เนื่องจากความเสี่ยงด้านอุปทานจากตะวันออกกลาง
UBS ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์สิ้นปีเป็น 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านอุปทานที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลาง ปริมาณสินค้าคงคลังทั่วโลกที่ลดลง และต้นทุนค่าขนส่งที่สูงเป็นประวัติการณ์
อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของกาตาร์ โดยระบุว่า "รับไม่ได้"
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านปฏิเสธร่างข้อตกลงล่าสุดที่กาตาร์เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาแปดเดือน โดยกล่าวว่าแนวคิดดังกล่าว "ยอมรับไม่ได้" และส่งสัญญาณถึงภาวะชะงักงันทางการทูตที่ยังคงดำเนินต่อไป ข่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบีย
อาร์เจนตินาเตรียมคว้าส่วนแบ่งตลาดกากถั่วเหลืองในสหภาพยุโรป หลังกฎระเบียบเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าส่งผลกระทบต่อบราซิล
อุตสาหกรรมถั่วเหลืองของอาร์เจนตินากำลังเตรียมพร้อมที่จะแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกากถั่วเหลืองของสหภาพยุโรปให้มากขึ้น เนื่องจากคาดว่ากฎระเบียบต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าฉบับใหม่ของสหภาพยุโรปจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของบราซิลซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญ