หุ้นและพันธบัตรดีดตัวรับราคาน้ำมันร่วง ช่วยคลายกังวลเงินเฟ้อ

ตลาดหุ้นในเอเชียและตลาดพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ หลังจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนสัปดาห์สำคัญที่จะมีการประชุมของธนาคารกลางหลายแห่งและการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่

ราคาน้ำมันดิ่งลงหลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางผ่อนคลาย

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากมีรายงานว่าอิหร่านจะระงับการโจมตีตราบเท่าที่สหรัฐฯ ทำเช่นเดียวกัน แม้ว่ากลุ่มฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีโรงงานน้ำมันของซาอุดีอาระเบียตามแนวชายฝั่งทะเลแดงก็ตาม

• ราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลง 5.2% สู่ระดับ 91.73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ดิ่งลง 5.4% สู่ระดับ 84.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

แซลลี โอลด์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ NAB กล่าวว่า "พัฒนาการในตะวันออกกลางในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนจะเคลื่อนไปในทิศทางบวก เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแนวคิดที่ว่าราคาน้ำมันที่สูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลดูเหมือนจะกระตุ้นให้ทั้งสองฝ่ายลดความรุนแรงของสถานการณ์ลง"

ตลาดการเงินตอบรับเชิงบวก

การลดลงของราคาน้ำมันช่วยบรรเทาความกลัวเรื่องเงินเฟ้อและส่งผลให้ตลาดปรับลดคาดการณ์โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง 4 จุดเบสิส มาอยู่ที่ 4.63% และกดดันให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก

Ad

ตลาดหุ้นทั่วโลกตอบรับในเชิงบวก:

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.8% และ Nasdaq futures พุ่งขึ้น 1.3%
• ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น 0.4% และดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.6%
• ดัชนี MSCI ของหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกนอกญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 0.3%
• การลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังช่วยหนุนราคาทองคำ ซึ่งปรับตัวขึ้น 1.4% สู่ระดับ 4,110 ดอลลาร์ต่อออนซ์

จับตาการประชุมธนาคารกลางและผลประกอบการ

นักลงทุนกำลังจับตามองการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันพุธนี้อย่างใกล้ชิด แม้ตลาดจะคาดการณ์ว่ามีโอกาสประมาณ 1 ใน 3 ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ย แต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จาก Goldman Sachs เชื่อว่าเฟดน่าจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ก็จะมีการประชุมในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตามลำดับ ซึ่งคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เช่นกัน

ในขณะเดียวกัน สัปดาห์นี้จะมีการประกาศผลประกอบการของบริษัทประมาณหนึ่งในสามของดัชนี S&P 500 ซึ่งรวมถึงบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft, Meta, Amazon, Apple และ Qualcomm โดยข้อมูลจาก LSEG IBES คาดการณ์ว่ากำไรโดยรวมจะเติบโตถึง 26.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งจะเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับตลาดกระทิง