Story
ราคาน้ำมันเบรนท์พุ่งแรง แต่สัญญาณทางเทคนิคเตือนความเสี่ยงปรับฐานระยะสั้น
ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent Crude) ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยล่าสุดมีราคาซื้อขายอยู่ที่ $90.60 ต่อบาร์เรล แต่ข้อมูลทางเทคนิคเริ่มส่งสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการปรับฐานหรือการย่อตัวเพื่อทำกำไรในระยะสั้น หลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว
สัญญาณทางเทคนิคชี้ภาวะ "ซื้อมากเกินไป"
แม้ภาพรวมตลาดยังคงถูกครอบงำโดยแรงซื้อ สะท้อนจากราคาที่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) ทั้งระยะสั้นและยาว (SMA20/50/200) และดัชนี MACD ที่ยังคงเป็นบวก แต่ก็มีสัญญาณเตือนจากดัชนีชี้วัดบางตัวที่บ่งชี้ถึงภาวะ ซื้อมากเกินไป (overbought)
- Bollinger Bands: ราคาปิดล่าสุดได้ทะลุขอบบนของ Bollinger Bands ที่ระดับ $90.29 ซึ่งโดยทั่วไปมักเป็นสัญญาณว่าราคาอาจปรับตัวขึ้นร้อนแรงเกินไปและเสี่ยงต่อการถูกเทขายทำกำไร
- CCI (Commodity Channel Index): ดัชนีอยู่ที่ระดับ 180.34 ซึ่งถือว่าอยู่ในโซน overbought อย่างชัดเจน เป็นการเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกลับตัวของราคาในระยะสั้น
- ADX (Average Directional Index): ดัชนีอยู่ที่ระดับเพียง 16.91 ซึ่งบ่งชี้ว่าความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันเริ่มลดลง และอาจเข้าสู่ช่วงของการแกว่งตัวหรือพักฐาน
แนวรับและแนวต้านสำคัญที่น่าจับตา
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค แนวรับสำคัญที่อาจเป็นจุดสนใจของนักลงทุนสถาบันในการเข้าซื้อรอบใหม่อยู่ในบริเวณ $88.40-$89.30 ซึ่งเป็นบริเวณที่ทับซ้อนกันของเส้นค่าเฉลี่ย SMA20, เส้น VWAP และเป็นระดับการย่อตัว 50% ตามหลักฟีโบนัชชี (Fibonacci retracement)
Adในทางกลับกัน แนวต้านสำคัญอยู่ที่ $92.60 ซึ่งเป็นระดับ 61.8% ของ Fibonacci และเป็นจุดสูงสุดเดิม การที่ราคาจะผ่านแนวต้านนี้ไปได้จำเป็นต้องมีปริมาณการซื้อขายที่สูงอย่างมีนัยสำคัญ มิฉะนั้นอาจกลายเป็น "กับดักกระทิง" (bull trap) และทำให้ราคาปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว
มุมมองสำหรับตลาด
ภาพรวมของราคาน้ำมันเบรนท์ยังคงเป็นทิศทางขาขึ้น แต่ความเสี่ยงจากการไล่ราคาในระดับปัจจุบันมีค่อนข้างสูงเนื่องจากภาวะ overbought นักลงทุนจึงควรจับตาการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาเข้าใกล้แนวรับและแนวต้านสำคัญ
การย่อตัวลงมาทดสอบบริเวณแนวรับอาจเป็นจังหวะที่ปลอดภัยกว่าสำหรับการเข้าซื้อตามแนวโน้มหลัก ในขณะที่การเทรดสวนแนวโน้ม (short selling) ในภาวะตลาดกระทิงเช่นนี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงและเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูงและเน้นการซื้อขายระยะสั้นเท่านั้น
Read next
More on สินค้าโภคภัณฑ์
รายงานจาก EIA ระบุว่า ปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิด ขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น
ข้อมูลล่าสุดจาก EIA ระบุว่า ปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ท่ามกลางความต้องการที่อ่อนตัวลง
UBS ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันเบรนท์สิ้นปีเป็น 110 ดอลลาร์ เนื่องจากความเสี่ยงด้านอุปทานจากตะวันออกกลาง
UBS ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์สิ้นปีเป็น 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านอุปทานที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลาง ปริมาณสินค้าคงคลังทั่วโลกที่ลดลง และต้นทุนค่าขนส่งที่สูงเป็นประวัติการณ์
อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของกาตาร์ โดยระบุว่า "รับไม่ได้"
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านปฏิเสธร่างข้อตกลงล่าสุดที่กาตาร์เป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาแปดเดือน โดยกล่าวว่าแนวคิดดังกล่าว "ยอมรับไม่ได้" และส่งสัญญาณถึงภาวะชะงักงันทางการทูตที่ยังคงดำเนินต่อไป ข่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นหลังจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบีย
อาร์เจนตินาเตรียมคว้าส่วนแบ่งตลาดกากถั่วเหลืองในสหภาพยุโรป หลังกฎระเบียบเกี่ยวกับการตัดไม้ทำลายป่าส่งผลกระทบต่อบราซิล
อุตสาหกรรมถั่วเหลืองของอาร์เจนตินากำลังเตรียมพร้อมที่จะแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกากถั่วเหลืองของสหภาพยุโรปให้มากขึ้น เนื่องจากคาดว่ากฎระเบียบต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าฉบับใหม่ของสหภาพยุโรปจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของบราซิลซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญ