도쿄의 높은 인플레이션에 엔화 강세, 달러는 미국 고용 데이터 발표를 기다리고

금요일 일본 엔화는 미국 달러 대비 강세를 보였습니다. 도쿄에서 발표된 예상보다 높은 인플레이션 데이터가 일본은행(BOJ)의 추가 금리 인상 가능성에 대한 기대감을 높였기 때문입니다. 한편, 달러는 미국 연방준비제도(Fed)의 정책 방향에 대한 새로운 신호를 포착하기 위해 발표될 주요 미국 비농업 고용지표를 기다리는 투자자들의 관심 속에 큰 변동이 없었습니다.

금리 인상 기대감에 엔화 강세

일본의 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상보다 빠르게 가속화되었다는 데이터가 발표되면서 엔화 수요가 증가했습니다. 헤드라인 CPI와 근원 CPI 모두 2025년 11월 이후 최고치를 경신했으며, 근원 인플레이션은 BOJ의 연간 목표치인 2%를 크게 웃도는 수준을 유지했습니다.

이번 지표 발표는 지난 9월 25bp 금리를 인상하고 추가 금리 인상 가능성을 시사했던 BOJ의 추가적인 통화 긴축에 대한 기대감을 강화했습니다. 이에 따라 일본 국채 매수세가 유입되었고, 기준 10년 만기 국채 수익률은 주 초 기록했던 30년 만의 최고치에서 하락했습니다.

고용 보고서 발표를 앞두고 달러화 소폭 하락

미국 달러 지수(주요 통화 대비 달러화 가치)는 아시아 거래에서 소폭 하락했지만 3주 연속 상승세를 이어갈 전망입니다. 투자자들은 금요일 늦게 발표될 9월 비농업 고용 보고서에 주목하고 있으며, 이 보고서는 미국 노동 시장의 건전성을 가늠하는 중요한 지표가 될 것입니다.

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최근 경기 회복세는 연준이 금리를 높은 수준으로 유지할 여지를 제공하면서 달러화 강세를 뒷받침했습니다. 닐 카슈카리 미니애폴리스 연준 총재와 로리 로건 댈러스 연준 총재를 비롯한 여러 연준 관계자들도 지속적인 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 추가 인상해야 할 수도 있다고 경고하며 이러한 분위기를 재확인했습니다.

전반적인 시장 움직임 약화

중국 증시 휴장의 영향으로 다른 아시아 통화 거래는 전반적으로 부진했습니다. 미국 국채 수익률 상승과 유가 상승 또한 투자자들의 위험 선호도를 약화시켰습니다.

• 인도 루피(USD/INR)는 유가 상승의 압력으로 주요 에너지 수입국인 인도의 통화 가치가 하락하며 사상 최저치에 근접하는 등 부진한 모습을 보였습니다.
• 한국 원화(USD/KRW)는 자체 물가상승률 지표가 소폭 완화되었지만 중앙은행 목표치보다는 높은 수준을 유지하면서 큰 변동 없이 마감했습니다.
• 호주 달러(AUD/USD)와 싱가포르 달러(USD/SGD)는 보합세를 보였습니다.