파트너스 그룹, 66억 유로 규모 에버그린 펀드를 성장형과 배당형으로 분할 운용

스위스 사모펀드 운용사 파트너스 그룹(Partners Group)은 금요일, 66억 유로 규모의 글로벌 밸류 SICAV 에버그린 펀드를 두 개의 별도 포트폴리오로 재편성할 계획이라고 발표했습니다. 이번 재편성은 투자자들에게 장기적인 자본 증식과 정기적인 현금 배당 중 선택할 수 있는 유연성을 제공하기 위한 것입니다.

재편성 세부 사항

펀드는 동일한 투자팀이 운용하지만 자산 풀이 다른 두 개의 별도 펀드로 나뉩니다. 이번 재편성은 주주 승인을 받아야 합니다.

• 복리형 포트폴리오는 수익을 재투자하여 장기적인 성장을 도모합니다. 이 포트폴리오는 신규 투자자에게도 개방됩니다.
• 배당형 포트폴리오는 기초 자산 매각 시 투자자에게 현금을 배당합니다.

기존 투자자는 현재 투자 비중을 유지하거나, 배당형 포트폴리오에서 복리형 포트폴리오로 전환하거나, 또는 두 포트폴리오 중 하나에서 투자금을 환매할 수 있는 옵션을 갖게 됩니다.

(회사 측은 이같이 밝혔습니다.) ## 전략적 배경 및 시장 상황

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이번 조치는 사모 시장에서 맞춤형 유동성 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다. 펀드를 분리함으로써 파트너스 그룹은 투자자들이 장기적으로 자본을 증식시키거나 정기적인 현금 배당을 받는 등 다양한 투자 선호도를 충족할 수 있도록 합니다.

기존 사모펀드처럼 만기가 정해져 있지 않은 에버그린 펀드는 이미 장기적인 투자 기간을 제공합니다. 이번 새로운 구조 개편은 투자자들의 다양한 재무 목표와 투자 기간에 맞춰 선택의 폭을 넓혀줍니다. 파트너스 그룹은 해당 전략에 상당한 투자를 유지하고 자체 자본을 추가로 투입하여 복리 투자 포트폴리오를 강화할 계획이라고 밝혔습니다.

재무 성과

파트너스 그룹은 글로벌 밸류 SICAV 펀드가 19년 전 설립 이후 투자 원금 대비 4.5배의 수익률을 달성했다고 밝혔습니다. 또한, 이번 구조 개편은 올해 초 상반기 실적 발표에서 제시한 운용자산 규모 전망치와 일치한다고 확인했습니다.