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AI 펀드 시츄에이셔널 어웨어니스, 7월 급락 후 신규 자금 조달 추진
전 OpenAI 연구원 레오폴드 아셴브레너가 이끄는 약 200억 달러 규모의 헤지펀드 '시츄에이셔널 어웨어니스 LP'가 7월 인공지능(AI) 관련주 급락으로 손실을 본 뒤 신규 자금 조달을 모색하고 있다고 파이낸셜 타임스(FT)가 30일 보도했다.
급격한 반전과 유동성 확보 노력
FT에 따르면, 이 펀드는 기존 투자자 및 대주단에 새로운 자금 지원을 요청했으며, 일부 투자자에게는 포트폴리오 자산을 직접 매입할 기회를 제안한 것으로 알려졌다. 시츄에이셔널 어웨어니스는 2024년 4월 아셴브레너가 OpenAI에서 해고된 후 설립되었으며, 올해 6월 말까지 수수료 후 약 439%에 달하는 경이적인 수익률을 기록하며 시장의 주목을 받았다.
그러나 7월 AI 관련주 매도세가 거세지면서 펀드의 집중 투자 전략이 역풍을 맞았다. 펀드의 주요 보유 종목으로 알려진 블룸 에너지(Bloom Energy), 코어위브(CoreWeave), 네비우스(Nebius) 등 AI 인프라 관련 기업들의 주가가 큰 타격을 입으면서 펀드의 수익률이 급격히 악화된 것으로 분석된다.
집중된 포트폴리오와 시장 압박
펀드의 2026년 1분기 13F 공시에 따르면, 보고된 명목 노출액은 약 136억 8천만 달러에 달했으며, 이 중 84억 6천만 달러는 풋옵션 관련 노출이었다. 롱 포지션은 전력, AI 컴퓨팅, 비트코인 채굴업체 등 AI 관련 인프라에 집중되어 있었다. 이러한 집중 투자 전략은 시장이 상승할 때는 높은 수익을 안겨줬지만, 하락장에서는 그만큼 큰 손실 위험에 노출되는 양날의 검으로 작용했다.
Ad이러한 상황은 시츄에이셔널 어웨어니스에만 국한된 것이 아니다. 골드만삭스와 JP모건체이스 등 주요 투자은행들은 AI 주식에 과도하게 집중 투자한 헤지펀드들을 대상으로 기존 레버리지를 유지하기 위한 추가 증거금을 요구하는 마진콜을 발동한 것으로 전해졌다. 이는 관련 분야의 변동성이 커지면서 금융 시스템 전반의 위험 관리가 강화되고 있음을 시사한다.
위기 속 낙관론과 불확실성
이러한 자금 압박 속에서도 아셴브레너는 7월 24일 투자자 서한을 통해 최근의 기술주 급락을 '매수 기회'로 규정하며 AI 인프라에 대한 긍정적 시각을 유지했다. FT에 따르면, 그는 향후 앤트로픽(Anthropic)의 기업공개(IPO)가 섹터 전반의 투자 심리를 회복시킬 촉매제가 될 수 있다고 언급했다.
하지만 펀드의 정확한 손실 규모는 공개되지 않았으며, 신규 자금 조달이나 자산 매각이 성공적으로 이루어졌는지도 아직 불분명하다. 앤트로픽의 IPO 시점 또한 미정인 만큼, 펀드가 유동성 위기를 극복하고 반등의 기회를 잡을 수 있을지는 시장의 주요 관심사로 남을 전망이다.