달러화, 호실적 지표와 금리 급등으로 연준 금리 인상 기대감 다시 높아져 2개월 만에 최고치 기록

미국 달러는 목요일에 2개월 만에 최고치를 기록하며 4일 연속 상승세를 이어갔습니다. 강력한 경제 지표와 급등하는 에너지 가격이 글로벌 인플레이션 우려를 다시 불러일으키면서 시장은 금리 인상에 대한 기대감을 재평가하고 있습니다.

급등하는 국채 수익률과 매파적인 연준 발언이 달러 강세를 견인

주요 통화 바스켓 대비 달러 가치를 측정하는 미국 달러 지수는 장중 최고치인 101.20을 기록한 후 101.09 부근에서 등락을 반복했습니다. 이러한 상승세는 예상보다 양호한 제조업 지표 발표 이후 700억 달러 규모의 국채 발행 수요가 부진하면서 미국 국채 수익률이 급등한 데 힘입은 것입니다. 5년 만기 국채 수익률은 2007년 이후 처음으로 5%를 돌파하며 달러 강세에 강력한 지지력을 제공했습니다.

마이클 바 연준 의장의 매파적인 발언 또한 달러 강세를 더욱 부추겼습니다. CME FedWatch Tool에 따르면, 현재 금융시장에서는 10월 금리 인상 가능성을 거의 70%로 반영하고 있으며, 이는 불과 일주일 전 50%에서 크게 상승한 수치입니다.

주요 통화 하락세

유로는 유럽 거래 시간 동안 지속적인 하락 압력을 받으며 4거래일 연속 하락세를 이어가며 약 1.1420달러까지 떨어져 7월 말 이후 최저치를 기록했습니다. 유로화는 미국과 유로존 간 금리 차이 확대와 에너지 가격 상승이라는 두 가지 요인으로 약세를 보였습니다.

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브렌트유 가격은 배럴당 103달러를 웃도는 수준에서 마감했는데, 이는 이란의 마수드 페제시키안 대통령이 미국의 해상 봉쇄에 대해 "타협하지 않겠다"고 공언한 데 따른 것으로 알려졌습니다. 높은 유가가 지속되면 유럽 경제에 비용 상승 압력을 가중시켜 유럽중앙은행(ECB)의 통화 긴축 정책을 더욱 어렵게 만들 수 있습니다.

아시아에서는 일본 엔화가 5거래일 연속 하락했고, 달러는 157.94엔까지 상승했습니다. 일본 10년 만기 국채 수익률이 30년 만에 최고치인 3.06%를 기록했음에도 불구하고 엔화 약세는 지속되었습니다. 시장 참가자들은 일본 당국의 직접적인 외환시장 개입 가능성에 대해 경계를 늦추지 않고 있으며, 특히 달러가 핵심 저항선인 158.00엔을 하향 돌파할 경우 더욱 그럴 것으로 예상됩니다.

아시아 시장의 신중한 분위기

아시아 신흥 시장 전반에서 투자자들은 워싱턴에서 열릴 예정인 미·중 고위급 양자 회담을 기다리며 통화 거래에 신중한 모습을 보였습니다. 중국 위안화는 미·중 관세 휴전 연장 기대감 속에 달러당 6.72위안 부근에서 안정세를 유지했습니다.

한편, 한국 원화는 연휴 거래량이 적은 가운데 0.5% 하락했습니다. 인도네시아 루피아는 원유 가격 상승으로 에너지 수입국 경제가 압박을 받으면서 0.6% 하락한 달러당 17,903.5루피아를 기록했습니다.