AI ETF: 성과, 자산 규모 및 인프라 집중도 기준 상위 펀드 순위

인공지능(AI)의 급속한 발전은 투자자들에게 광범위한 기술 투자부터 특정 인프라 분야에 집중 투자하는 등 다양한 전략을 제공하는 상장지수펀드(ETF)의 급증을 촉진했습니다. Investing.com이 집계한 데이터에 따르면, 주요 AI 테마 펀드들을 분석한 결과 성과와 운용자산 규모에서 큰 차이를 보였으며, 일부 펀드는 지난 1년간 세 자릿수 수익률을 기록했습니다.

운용자산 및 성과 선두주자

운용자산(AUM) 규모 기준으로 가장 큰 펀드 중 하나인 iShares AI Innovation & Tech Active ETF(BAI)는 150억 5천만 달러로 선두를 달리고 있습니다. 이 펀드는 지난 1년간 +39.9%의 수익률을 달성했습니다.

성과 측면에서는 VistaShares AI Supercycle ETF(AIS)가 단연 돋보입니다. 이 펀드는 지난 1년간 +117.3%의 수익률을 기록했으며, 연초 대비 약 +99%의 수익률을 보였습니다. 이러한 수익률은 높은 성장 잠재력을 가진 기업들에 집중 투자한 결과이며, 이는 높은 변동성을 수반할 수 있습니다. 규모의 균형과 높은 수익률을 추구하는 투자자에게 iShares Future AI & Tech ETF(ARTY)는 42억 3천만 달러의 운용자산(AUM)을 보유하면서 1년 동안 73.8%의 수익률을 기록했습니다.

인프라 중심의 '삽과 곡괭이'

일부 펀드는 AI 혁명의 핵심 인프라, 즉 데이터 센터, 발전 시설, 네트워킹 장비와 같은 기술의 기반이 되는 인프라에 집중 투자합니다.

Ad

Tortoise AI Infrastructure ETF(TCAI)는 이러한 테마에 특화된 펀드입니다. 2억 4,600만 달러의 운용자산 규모로 비교적 작지만, 64.5%의 높은 1년 수익률을 달성했습니다. 수동적인 인덱스 투자를 선호하는 투자자에게는 캐나다 증시에 상장된 Global X AI Infrastructure Index ETF(MTRX)가 적합한 선택입니다. 이 펀드는 4,500만 캐나다 달러라는 훨씬 작은 규모의 운용자산으로 관련 지수를 추종합니다.

투자 고려 사항 및 전망

AI 분야 전문가들은 주요 기술 기업들의 기록적인 자본 지출에 힘입어 AI가 수년간 지속될 슈퍼사이클에 진입했다고 주장합니다. 이러한 ETF는 해당 지출 급증의 수혜주에 투자할 수 있는 분산 투자 방법을 제공합니다. 그러나 많은 펀드가 동일한 대형 기술주에 중복 투자하고 있어 포트폴리오 집중도가 높아질 가능성이 있다는 점에 유의해야 합니다.

AI 분야 역시 전반적인 시장 압력에서 자유롭지 않습니다. 최근 성과는 거시 경제적 역풍과 밸류에이션 우려에 민감하게 반응하는 것으로 나타났으며, TCAI와 같은 일부 펀드는 지난 3개월 동안 -12.3% 하락했습니다. 반면, Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF(IVES)와 같이 최근 67.9의 상대강도지수(RSI)를 기록하며 강한 상승세를 보이는 전문 펀드도 있습니다.