Model Saham AI Investing.com Laporkan Imbal Hasil 187% Sejak Diluncurkan

Sebuah model seleksi saham yang ditenagai oleh kecerdasan buatan (AI) dari Investing.com dilaporkan telah mencatatkan imbal hasil kumulatif sebesar +186,66% sejak diluncurkan pada November 2023. Kinerja ini secara signifikan melampaui indeks acuan S&P 500 sebesar +104,61% dalam periode yang sama, menurut data yang dirilis oleh perusahaan tersebut.

Kinerja dan Pilihan Saham Unggulan

Investing.com menyatakan bahwa strategi pemilihan saham AI-nya, yang dikenal sebagai ProPicks, melakukan penyeimbangan kembali (rebalancing) portofolio setiap bulan. Untuk bulan Agustus saja, beberapa saham yang dipilih oleh model ini dilaporkan memberikan imbal hasil yang kuat.

Beberapa contoh saham dari pasar AS dengan kinerja bulanan yang menonjol di bulan Agustus antara lain:

• Ramaco Resources (METC): +45,04%
• Mativ Holdings (MATV): +40,07%
• Peabody Energy (BTU): +36,09%
• Gartner (IT): +31,37%

Selain itu, beberapa saham yang telah berada dalam daftar pilihan untuk periode yang lebih lama juga menunjukkan pertumbuhan signifikan sejak pertama kali dipilih, seperti Delek US Energy (DK) yang naik +91,91% dan Haemonetics (HAE) yang mencatat kenaikan +90,61%.

Metodologi di Balik Pemilihan Saham

Ad

Menurut Investing.com, model AI mereka menganalisis lebih dari 60.000 saham global dengan menggunakan data keuangan historis selama lebih dari 15 tahun dan lebih dari 150 model kuantitatif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perusahaan yang fundamental dan prospek pertumbuhannya menunjukkan potensi kenaikan harga sebelum pasar yang lebih luas menyadarinya.

Setiap bulan, strategi ini menjalani proses rebalancing yang ketat. Saham dengan peluang baru ditambahkan, saham berkinerja kuat dipertahankan, dan saham yang tidak lagi memenuhi kriteria akan dihapus. Proses ini diilustrasikan dengan contoh PBF Energy (PBF), yang ditambahkan oleh model pada harga $41,88 dan kemudian dijual pada $72,28, menghasilkan keuntungan 72,8% dalam dua bulan. Keputusan untuk menjual didasarkan pada penilaian bahwa rasio risiko-imbal hasil (risk-reward) menjadi kurang menarik setelah kenaikan harga yang tajam.

Analisis Fundamental sebagai Dasar

Model ini dilaporkan tidak hanya mengandalkan momentum, tetapi juga analisis fundamental yang mendalam. Sebagai contoh, pemilihan Ramaco Resources (METC) didasarkan pada faktor-faktor seperti neraca keuangan yang solid, valuasi yang dinilai salah oleh pasar (market mispricing), dan katalis pertumbuhan dari proyek penambangan rare-earth.

Demikian pula, Mativ Holdings (MATV) dipilih sebelum lonjakan harganya karena beberapa sinyal positif. Ini termasuk valuasi yang menarik di bawah target analis, peningkatan profitabilitas operasional, upaya aktif mengurangi utang, dan rekam jejak pembayaran dividen yang konsisten selama 30 tahun. Setiap saham yang dipilih disertai dengan alasan berdasarkan data yang dianalisis oleh model AI tersebut.