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多个主要货币对的大额期权将于周三到期

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Jul 8, 20261 min read
多个主要货币对的大额期权将于周三到期

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根据最新数据,价值数十亿美元的多个大型外汇期权合约将于本周三到期,涉及欧元/美元、美元/日元等主要货币对。

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根据美国存管信托和清算公司(Depository Trust & Clearing Corporation)的数据,数个价值数十亿美元的大型货币期权合约定于本周三到期,这可能会对相关货币对的短期市场活动产生影响。

在欧元/美元(EUR/USD)货币对中,周三到期的期权包括执行价为1.1400、名义价值18.8亿欧元的合约,以及执行价为1.1500、价值13.3亿欧元的合约。此外,一个执行价为1.1750、价值9.6亿欧元的合约也将于同日到期。

对于美元/日元(USD/JPY),周三有多个大额期权到期,包括执行价164.50(名义价值11.2亿美元)、160.00(价值10.5亿美元)和163.50(价值9.496亿美元)的合约。另有一个价值高达34.2亿美元的大型合约将于7月13日到期。

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其他主要货币对方面,英镑/美元(GBP/USD)在周三有一个执行价为1.3350、名义价值13.7亿英镑的期权到期。美元/加元(USD/CAD)则有多个期权到期,包括执行价1.4250(价值7.314亿美元)和1.4100(价值5.943亿美元)的合约。

此外,澳元/美元(AUD/USD)、美元/人民币(USD/CNY)、欧元/英镑(EUR/GBP)以及美元兑多种新兴市场货币的期权也将在周三有不同执行价和名义金额的合约到期。

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