Khối lượng giao dịch quyền chọn của Wells Fargo tăng vọt dù giá giảm 4%, cho thấy sự phân hóa quan điểm trên thị trường.

Sự sụt giảm mạnh cổ phiếu của Wells Fargo & Company (WFC) trong phiên giao dịch ngày thứ Ba đã kích hoạt sự gia tăng hoạt động trên thị trường quyền chọn, cho thấy tâm lý chia rẽ sâu sắc giữa các nhà giao dịch. Cổ phiếu đã giảm gần 4% xuống còn khoảng 83,13 đô la, dẫn đến việc giao dịch gần 85.000 hợp đồng quyền chọn trong hai giờ đầu tiên của phiên giao dịch, theo dữ liệu từ Investing.com.

Thị trường phân hóa

Khía cạnh đáng chú ý nhất của hoạt động giao dịch là sự cân bằng gần như hoàn hảo giữa các vị thế mua và bán. Tổng khối lượng bao gồm 44.071 hợp đồng bán (đặt cược vào việc giá giảm) và 40.863 hợp đồng mua (đặt cược vào việc giá tăng). Sự phân chia sít sao này cho thấy rằng việc bán tháo không tạo ra sự hoảng loạn một chiều, mà là một chiến trường giữa các nhà giao dịch có quan điểm trái ngược nhau về quỹ đạo tương lai của ngân hàng.

Thêm vào sự không chắc chắn, biến động ngụ ý 3 tháng của cổ phiếu đã tăng 1,15 điểm phần trăm lên 28,45%, báo hiệu rằng thị trường đang định giá khả năng biến động giá lớn hơn trong những tháng tới.

Giao dịch ngược chiều tăng giá

Mặc dù cổ phiếu giảm, giao dịch lớn nhất trong phiên lại mang tính chất tăng giá rõ rệt. Một nhà giao dịch hoặc một nhóm nhà giao dịch đã mở một lệnh mua quyền chọn tăng giá khổng lồ, nhắm mục tiêu phục hồi vào giữa tháng 10.

Ad

• Cấu trúc giao dịch: Vị thế bao gồm mua 11.036 quyền chọn mua (call option) ngày 16 tháng 10 năm 2026 với giá thực hiện $89 và bán 11.035 quyền chọn mua với giá thực hiện $96.
• Niềm tin mới: Giao dịch này gần như hoàn toàn là một vị thế mới, vì số lượng hợp đồng mở trước đó ở mức giá thực hiện $89 chỉ là 180 hợp đồng, theo dữ liệu của Investing.com.
• Tác động thị trường: Để giao dịch này có lợi nhuận, cổ phiếu WFC cần tăng hơn 7% so với mức hiện tại để hòa vốn ở mức $89. Vị thế lớn và mới được mở này cho thấy niềm tin mạnh mẽ từ ít nhất một nhà đầu tư lớn trên thị trường rằng đợt giảm giá hôm thứ Ba là quá mức.

Chiến lược phòng thủ và các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng

Mặt khác, vị thế giảm giá và phòng thủ vẫn mạnh mẽ. Một cấu trúc đáng chú ý là giao dịch tháng 6 năm 2027 với tỷ lệ quyền chọn bán/quyền chọn mua: 2:1, cho thấy sự nhấn mạnh hơn vào việc bảo vệ khỏi rủi ro giảm giá. Hơn nữa, khối lượng giao dịch mới đáng kể đã đổ vào quyền chọn bán tháng 12 năm 2026 với giá thực hiện $80, bổ sung vào khối lượng hợp đồng mở khổng lồ hiện có hơn 65.000 hợp đồng ở mức giá đó.

Hoạt động này củng cố mức $80 như một mức sàn tâm lý và kỹ thuật quan trọng mà nhiều nhà đầu tư đang theo dõi. Giá cổ phiếu trong ngày ở mức $83,13 đã phá vỡ mức hỗ trợ hàng tuần đầu tiên là $83,95, với mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng tiếp theo ở mức $81,77.