Cổ phiếu phần mềm tăng giá khi nhà đầu tư luân chuyển vốn trước thềm báo cáo của Palantir

Cổ phiếu ngành phần mềm đang ghi nhận một phiên giao dịch khởi sắc, được thúc đẩy bởi sự luân chuyển dòng tiền rõ rệt từ nhóm cổ phiếu bán dẫn sang các công ty công nghệ doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao.

Động lực từ Microsoft và sự dịch chuyển của thị trường

Đà tăng của ngành được châm ngòi bởi sự bứt phá của cổ phiếu Microsoft (NASDAQ: MSFT) trước giờ giao dịch, sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh Quý 4 với doanh thu khổng lồ 90 tỷ USD và mảng Azure tăng trưởng 43%. Theo Investing.com, động lực này đã lan tỏa rộng khắp, thể hiện qua đà tăng của quỹ ETF iShares Expanded Tech-Software Sector.

Thêm vào đó, Goldman Sachs đã chính thức đưa Microsoft vào "Danh sách Đầu tư Tin cậy" (U.S. Conviction List) trong bản cập nhật tháng 8. Trong một ghi chú gửi khách hàng, nhà phân tích Gabriela Borges của Goldman Sachs nhấn mạnh vị thế đắc địa của Microsoft khi câu chuyện về AI đang chuyển từ giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng sang "giai đoạn đầu của việc ứng dụng AI trong doanh nghiệp".

Tác động lan tỏa và tâm điểm Palantir

Sự thay đổi trong tâm lý thị trường này đang nâng đỡ nhiều cổ phiếu chủ chốt trong ngành. Cổ phiếu của các công ty khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể:

Ad

• ServiceNow (NYSE: NOW): Tăng 4%
• Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW): Tăng 3%
• CrowdStrike (NASDAQ: CRWD): Tăng 2%

Tuy nhiên, tâm điểm chú ý có lẽ đang đổ dồn về Palantir Technologies (NYSE: PLTR), công ty đã tăng 2,5% trước thềm báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2026 rất được mong đợi, dự kiến công bố sau khi thị trường đóng cửa tối nay (ngày 3 tháng 8 năm 2026).

Kỳ vọng lớn đối với báo cáo của Palantir

Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ Palantir để xem liệu công ty có thể chứng minh được mức định giá cao của mình trong bối cảnh chi tiêu cho AI đang được xem xét kỹ lưỡng hơn. CEO Alex Karp đã định vị Palantir là một trong những bên hưởng lợi chính từ quá trình xây dựng hạ tầng AI, tương tự các gã khổng lồ phần cứng.

Do đó, thị trường sẽ yêu cầu các số liệu cụ thể cho thấy sự chấp nhận của doanh nghiệp đối với Nền tảng Trí tuệ Nhân tạo (AIP) của công ty. Trong Quý 1, Palantir đã có một quý kinh doanh bùng nổ với doanh thu đạt 1,63 tỷ USD (tăng 85% so với cùng kỳ) và tăng trưởng 133% ở mảng thương mại tại Mỹ. Công ty cũng đã nâng dự báo doanh thu cả năm 2026 lên hơn 7,65 tỷ USD. Báo cáo tối nay cần phải chứng minh rằng nhu cầu đang chuyển hóa thành doanh thu bền vững và lợi nhuận gia tăng.